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WPW

Winthrop Partners - WNY Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
90
Neu
3
Aufgestockt
38
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+1,03 Mio. $
2
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+330.962 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+298.585 $
4
AEHR-Symbol
Aehr Test Systems
AEHR
+263.537 $
5
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+248.024 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+874.765 $
2
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+629.802 $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+346.895 $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+217.835 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+183.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,16 %
2 Technologie 19,31 %
3 Finanzwesen 7,67 %
4 Industrie 6,08 %
5 Gesundheitswesen 4,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
10,2 Mio. $ 5,06 %
27.073
+4
+0 % +1.604 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 4,65 %
98.469
-562
-0,6 % -52.819 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
8,75 Mio. $ 4,33 %
30.236
+75
+0,2 % +21.453 $
2017 Q4
34 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,7 %
67.816
-94
-0,1 % -9.887 $
2017 Q4
34 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,43 %
22.883
-310
-1 % -88.842 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,12 %
19.285
+91
+0,5 % +28.260 $
2017 Q4
34 Quartale
IGIB-Symbol
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,05 %
116.030
+1.549
+1 % +82.329 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDS-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,95 %
246.226
+1.106
+0,5 % +26.760 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,18 Bio. $
5,95 Mio. $ 2,94 %
16.851
-19
-0,1 % -6.790 $
2017 Q4
34 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,81 %
50.180
+254
+0,5 % +31.532 $
2017 Q4
34 Quartale
ETN-Symbol
11
Eaton
ETN
153 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,68 %
12.735
+98
+0,8 % +39.520 $
2017 Q4
34 Quartale
IBDT-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,65 %
211.849
+11.825
+6 % +298.585 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,64 %
36.055
+375
+1 % +51.463 $
2018 Q1
33 Quartale
IBDU-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,61 %
227.803
+9.601
+4 % +222.557 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,59 %
6.981
-252
-3 % -183.506 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
5 Mio. $ 2,47 %
13.397
-168
-1 % -67.973 $
2017 Q4
34 Quartale
IBDR-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,46 %
205.075
-14.328
-7 % -346.895 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDV-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,34 %
217.320
+11.369
+6 % +248.024 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
19
Motorola Solutions
MSI
75,8 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,33 %
11.363
+41
+0,4 % +17.161 $
2017 Q4
34 Quartale
IBDW-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,29 %
222.319
+9.543
+4 % +199.125 $
2025 Q4
2 Quartale
IDV-Symbol
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,21 %
107.760
-1.253
-1 % -54.881 $
2017 Q4
34 Quartale
GLW-Symbol
22
Corning
GLW
116 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,21 %
17.464
– –
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
610 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,74 %
13.875
+56
+0,4 % +13.051 $
2017 Q4
34 Quartale
CB-Symbol
24
Chubb
CB
138 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,65 %
9.817
+56
+0,6 % +18.265 $
2017 Q4
34 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,61 %
106.483
+3.982
+4 % +124.029 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4

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ER
EVR Research Richmond, Virginia 203 Mio. $ AUM 60,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
Mill Road Capital Management Greenwich, Connecticut 203 Mio. $ AUM 79,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tower Wealth Partners Lewisburg, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winthrop Partners - WNY für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winthrop Partners - WNY 90 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winthrop Partners - WNY für Q2 2026 weist 3 neu, 38 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Service Corp International: 13.204 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Comcast mit einem geschätzten Wert von 874.765 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winthrop Partners - WNY im Q2 2026 war Service Corp International: 13.204 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Winthrop Partners - WNY hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 330.962 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winthrop Partners - WNY im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 346.895 $.
  • Winthrop Partners - WNY hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winthrop Partners - WNY machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Winthrop Partners - WNY eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winthrop Partners - WNY stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winthrop Partners - WNY für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .