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Winthrop Partners - WNY Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
6.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.04%
Posición
90
Nuevas
3
Aumentadas
38
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 331 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 299 k |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+USD 264 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 875 k |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+USD 630 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 347 k |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 218 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 184 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.16% |
| 2 | Tecnología | 19.31% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Industriales | 6.08% |
| 5 | Salud | 4.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 10.2 M | 5.06% |
27,073
+4
| +0% | +USD 1.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 9.4 M | 4.65% |
98,469
-562
| -0.6% | -USD 52.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 8.75 M | 4.33% |
30,236
+75
| +0.2% | +USD 21.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 7.48 M | 3.7% |
67,816
-94
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 6.94 M | 3.43% |
22,883
-310
| -1% | -USD 88.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 6.31 M | 3.12% |
19,285
+91
| +0.5% | +USD 28.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 6.17 M | 3.05% |
116,030
+1,549
| +1% | +USD 82.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3994 M
| USD 5.96 M | 2.95% |
246,226
+1,106
| +0.5% | +USD 26.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 5.95 M | 2.94% |
16,851
-19
| -0.1% | -USD 6.79 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 5.68 M | 2.81% |
50,180
+254
| +0.5% | +USD 31.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 5.43 M | 2.68% |
12,735
+98
| +0.8% | +USD 39.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4113 M
| USD 5.35 M | 2.65% |
211,849
+11,825
| +6% | +USD 299 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 5.35 M | 2.64% |
36,055
+375
| +1% | +USD 51.5 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| USD 5.28 M | 2.61% |
227,803
+9,601
| +4% | +USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 5.23 M | 2.59% |
6,981
-252
| -3% | -USD 184 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5 M | 2.47% |
13,397
-168
| -1% | -USD 68 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
| USD 4.97 M | 2.46% |
205,075
-14,328
| -7% | -USD 347 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| USD 4.74 M | 2.34% |
217,320
+11,369
| +6% | +USD 248 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 4.72 M | 2.33% |
11,363
+41
| +0.4% | +USD 17.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2641 M
| USD 4.63 M | 2.29% |
222,319
+9,543
| +4% | +USD 199 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 4.46 M | 2.21% |
107,760
-1,253
| -1% | -USD 54.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 4.46 M | 2.21% |
17,464
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 3.52 M | 1.74% |
13,875
+56
| +0.4% | +USD 13.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 3.35 M | 1.65% |
9,817
+56
| +0.6% | +USD 18.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 3.25 M | 1.61% |
106,483
+3,982
| +4% | +USD 124 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
OPL
LAMC
Revisión del portafolio de Winthrop Partners - WNY en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winthrop Partners - WNY mantenía 90 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winthrop Partners - WNY muestra 3 nuevos, Aumentaron 38, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Service Corp International: 13,204 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 875 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winthrop Partners - WNY en T2 2026 fue Service Corp International: 13,204 acciones por un valor de USD 1 M.
- Winthrop Partners - WNY fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 331 k.
- La mayor reducción de Winthrop Partners - WNY durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 347 k.
- Winthrop Partners - WNY cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 875 k.
- Las diez principales posiciones de Winthrop Partners - WNY representan 36% de su cartera de USD 202 M en T2 2026.
- Winthrop Partners - WNY abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winthrop Partners - WNY aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Winthrop Partners - WNY correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.