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USWG

U.S. Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 20.41%
Rendimiento estimado a 1 año 20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
Flujo de capital
+USD 6.12 M
Flujo de capital %
3.67%
10 principales posiciones (%)
51.46%
Posición
49
Nuevas
8
Aumentadas
24
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 3.02 M
2
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 2.77 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 2.76 M
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 2.54 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.74 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 8.96 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 4.22 M
3
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 1.94 M
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.24 M
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 991 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.24%
2 Tecnología 18.48%
3 Servicios de comunicación 10.41%
4 Finanzas 8.77%
5 Consumo discrecional 6.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TLT
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 12.6 M 7.55%
145,874
+35,167
+32% +USD 3.02 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 12.4 M 7.44%
125,476
+27,848
+29% +USD 2.76 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IEF
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 12.4 M 7.42%
131,067
+29,227
+29% +USD 2.77 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.87 M 5.31%
44,331
-3,655
-8% -USD 751 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.86 M 4.7%
27,148
-932
-3% -USD 267 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.83 M 4.69%
20,658
-11,718
-36% -USD 4.22 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 6.8 M 4.07%
12,076
+4,152
+52% +USD 2.54 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLD
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 6.3 M 3.77%
17,096
-1,085
-6% -USD 449 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.68 M 3.4%
15,220
+4,292
+39% +USD 1.74 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.19 M 3.11%
21,770
+1,562
+8% +USD 392 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GS
11
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 4.72 M 2.83%
4,604
-110
-2% -USD 107 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.57 M 2.74%
33,433
-355
-1% -USD 53.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHX
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 4.23 M 2.53%
143,676
-67,797
-32% -USD 1.94 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de LMT
14
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 3.85 M 2.3%
7,555
+973
+15% +USD 526 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.75 M 2.24%
11,454
+1,204
+12% +USD 374 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de UNH
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 3.7 M 2.22%
8,901
+937
+12% +USD 347 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPG
17
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 3.67 M 2.2%
16,406
+1,458
+10% +USD 300 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.38 M 2.02%
9,576
+3,193
+50% +USD 1.04 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMGN
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 3.34 M 2%
9,222
+1,018
+12% +USD 348 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BLK
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 3.13 M 1.88%
3,260
+685
+27% +USD 708 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.12 M 1.87%
8,261
-3,091
-27% -USD 1.24 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.12 M 1.87%
21,274
+6,859
+48% +USD 998 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.04 M 1.82%
8,866
+1,399
+19% +USD 449 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUK
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 3.02 M 1.81%
23,860
+2,983
+14% +USD 376 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de APD
25
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 2.95 M 1.77%
10,057
+1,613
+19% +USD 469 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fondos similares

SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California AUM de USD 167 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Amara Financial San Francisco, California AUM de USD 167 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors South Portland, Maine AUM de USD 167 M 21.12% Rendimiento estimado a 1 año
CFO
Custos Family Office Austin, Texas AUM de USD 167 M 21.03% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas AUM de USD 167 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia AUM de USD 167 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 167 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts AUM de USD 167 M 76.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de U.S. Wealth Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, U.S. Wealth Group mantenía 49 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 13% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

U.S. Wealth Group destinó USD 6.12 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 1,003 acciones con un valor de USD 1.07 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 8.96 M.

  • La mayor compra de U.S. Wealth Group en T2 2026 fue Caterpillar: 1,003 acciones por un valor de USD 1.07 M.
  • U.S. Wealth Group fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
  • La mayor reducción de U.S. Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.96 M.
  • U.S. Wealth Group cerró por completo su posición en DELL INC en T2 2026, con una venta estimada de USD 829 k.
  • Las diez principales posiciones de U.S. Wealth Group representan 51% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • U.S. Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de U.S. Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de U.S. Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 sep 2026.