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USWG
U.S. Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
20,41%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,73%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 6,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,46%
Posição
49
Nova
8
Aumentada
24
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,22 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 991 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,24% |
| 2 | Tecnologia | 18,48% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,41% |
| 4 | Financeiro | 8,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 12,6 mi | 7,55% |
145.874
+35.167
| +32% | +US$ 3,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,4 mi | 7,44% |
125.476
+27.848
| +29% | +US$ 2,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 12,4 mi | 7,42% |
131.067
+29.227
| +29% | +US$ 2,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,87 mi | 5,31% |
44.331
-3.655
| -8% | -US$ 751 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,86 mi | 4,7% |
27.148
-932
| -3% | -US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,83 mi | 4,69% |
20.658
-11.718
| -36% | -US$ 4,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,8 mi | 4,07% |
12.076
+4.152
| +52% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,3 mi | 3,77% |
17.096
-1.085
| -6% | -US$ 449 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,68 mi | 3,4% |
15.220
+4.292
| +39% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,19 mi | 3,11% |
21.770
+1.562
| +8% | +US$ 392 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,72 mi | 2,83% |
4.604
-110
| -2% | -US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,57 mi | 2,74% |
33.433
-355
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,23 mi | 2,53% |
143.676
-67.797
| -32% | -US$ 1,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,85 mi | 2,3% |
7.555
+973
| +15% | +US$ 526 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,75 mi | 2,24% |
11.454
+1.204
| +12% | +US$ 374 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,7 mi | 2,22% |
8.901
+937
| +12% | +US$ 347 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 3,67 mi | 2,2% |
16.406
+1.458
| +10% | +US$ 300 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,38 mi | 2,02% |
9.576
+3.193
| +50% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,34 mi | 2% |
9.222
+1.018
| +12% | +US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,13 mi | 1,88% |
3.260
+685
| +27% | +US$ 708 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,12 mi | 1,87% |
8.261
-3.091
| -27% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,12 mi | 1,87% |
21.274
+6.859
| +48% | +US$ 998 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,04 mi | 1,82% |
8.866
+1.399
| +19% | +US$ 449 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,02 mi | 1,81% |
23.860
+2.983
| +14% | +US$ 376 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,95 mi | 1,77% |
10.057
+1.613
| +19% | +US$ 469 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SOWAS
AF
RSWA
CFO
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MFFIA
Revisão da carteira de U.S. Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, U.S. Wealth Group detinha 49 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 13% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
U.S. Wealth Group alocou US$ 6,12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Caterpillar: 1.003 ações no valor de US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 8,96 mi.
- A maior compra de U.S. Wealth Group no T2 2026 foi Caterpillar: 1.003 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- U.S. Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior redução de U.S. Wealth Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 8,96 mi.
- U.S. Wealth Group encerrou totalmente sua posição em DELL INC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 829 mil.
- As dez maiores posições de U.S. Wealth Group representam 51% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- U.S. Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de U.S. Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de U.S. Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de set. de 2026.