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SHF
Stage Harbor Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
10,61%
Retorno est. (1 ano)
19,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+19,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,27%
Posição
66
Nova
5
Aumentada
18
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 799 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 588 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 193 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,52% |
| 2 | Tecnologia | 1,36% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,92% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,57% |
| 5 | Industriais | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 27,8 mi | 16,08% |
703.973
+36.790
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24,5 mi | 14,16% |
284.550
+6.990
| +3% | +US$ 588 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 16 mi | 9,22% |
148.320
-2.451
| -2% | -US$ 262 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
US$ 110 mi
| US$ 7,31 mi | 4,22% |
254.627
+17.247
| +7% | +US$ 462 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,09 mi | 4,1% |
92.606
-31
| -0% | -US$ 2,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,71 mi | 3,88% |
88.140
+91
| +0,1% | +US$ 6,77 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,62 mi | 3,82% |
53.280
+1.332
| +3% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 6,31 mi | 3,65% |
124.474
+24.067
| +24% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,24 mi | 3,6% |
20.579
-8
| -0% | -US$ 2,29 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| US$ 6,12 mi | 3,54% |
92.079
+16.037
| +21% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,71 mi | 3,3% |
112.971
-1.891
| -2% | -US$ 95 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 5,56 mi | 3,21% |
178.629
-932
| -0,5% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,38 mi | 3,11% |
7.188
-567
| -7% | -US$ 413 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,02 mi | 2,32% |
20.323
-77
| -0,4% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,56 mi | 2,06% |
16.322
+108
| +0,7% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,11 mi | 1,8% |
12.840
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,15 mi | 1,24% |
40.732
-3.676
| -8% | -US$ 193 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,99 mi | 1,15% |
27.165
-363
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,5 mi | 0,87% |
12.077
+3.367
| +39% | +US$ 406 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,47 mi | 0,85% |
2.142
-37
| -2% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,81% |
25.914
+6.141
| +31% | +US$ 337 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,32 mi | 0,76% |
3.576
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,74% |
8.759
+1.444
| +20% | +US$ 199 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,68% |
3.889
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,05 mi | 0,6% |
5.230
-369
| -7% | -US$ 75,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIFAIM
GWA
KCIC
C
TA
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PAM
Revisão da carteira de Stage Harbor Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stage Harbor Financial detinha 66 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 15% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Stage Harbor Financial alocou US$ 6,26 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 15.850 ações no valor de US$ 800 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- A maior compra de Stage Harbor Financial no T2 2026 foi PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 15.850 ações no valor de US$ 800 mil.
- Stage Harbor Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,41 mi.
- A maior redução de Stage Harbor Financial em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- Stage Harbor Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de Stage Harbor Financial representam 66% de sua carteira de US$ 173 mi no T2 2026.
- Stage Harbor Financial abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stage Harbor Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stage Harbor Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.