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DFG
DiPaolo Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
8,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,95%
Posição
48
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 499 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 278 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 248 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 114 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 86,3 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 70,6 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 26,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,9% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,88% |
| 3 | Tecnologia | 1,55% |
| 4 | Financeiro | 0,83% |
| 5 | Saúde | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 23,8 mi | 15,54% |
276.073
+13.339
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 23,6 mi | 15,43% |
331.457
+1.461
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,7 mi | 12,9% |
90.605
+1.001
| +1% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 13,5 mi | 8,81% |
278.303
+10.382
| +4% | +US$ 499 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 12,2 mi | 8% |
157.083
+6.395
| +4% | +US$ 499 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,98 mi | 5,22% |
133.754
+3.478
| +3% | +US$ 204 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 6,05 mi | 3,95% |
129.184
+5.473
| +4% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,88 mi | 3,84% |
139.188
+6.575
| +5% | +US$ 278 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 5,79 mi | 3,78% |
83.990
+4.273
| +5% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,35 mi | 3,49% |
64.953
+2.194
| +3% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,4 mi | 2,87% |
11.891
-319
| -3% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,35 mi | 2,19% |
4.874
+179
| +4% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,32 mi | 1,52% |
3.155
+19
| +0,6% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,11 mi | 1,38% |
28.707
-367
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,6 mi | 1,04% |
4.332
-55
| -1% | -US$ 22,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,49 mi | 0,98% |
5.164
+500
| +11% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,49 mi | 0,98% |
3.552
+39
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,45 mi | 0,95% |
17.017
-1.031
| -6% | -US$ 86,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 965 mil | 0,63% |
28.975
+1.070
| +4% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 858 mil | 0,56% |
9.760
-280
| -3% | -US$ 23,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 795 mil | 0,52% |
5.030
+159
| +3% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 570 mil | 0,37% |
6.490
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 523 mil | 0,34% |
1.401
+37
| +3% | +US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 503 mil | 0,33% |
1.006
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 495 mil | 0,32% |
7.932
+26
| +0,3% | +US$ 1,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de DiPaolo Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, DiPaolo Financial Group detinha 48 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 11% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de DiPaolo Financial Group mostra 3 novas, 27 aumentaram, 12 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 2.777 ações no valor de US$ 278 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 248 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de DiPaolo Financial Group no T2 2026 foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 2.777 ações no valor de US$ 278 mil.
- DiPaolo Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de DiPaolo Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 114 mil.
- DiPaolo Financial Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mil.
- As dez maiores posições de DiPaolo Financial Group representam 81% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
- DiPaolo Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de DiPaolo Financial Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DiPaolo Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.