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DFG
DiPaolo Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1567만
(+11%)
자금 흐름
+US$412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
48
신규
3
증가
27
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$112만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$49.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$49.9만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$27.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$11.4만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$8.63만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.06만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2.69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.9% |
| 2 | 임의소비재 | 1.88% |
| 3 | 정보기술 | 1.55% |
| 4 | 금융 | 0.83% |
| 5 | 건강관리 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2378만 | 15.54% |
276,073
+13,339
| +5% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2362만 | 15.43% |
331,457
+1,461
| +0.4% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1975만 | 12.9% |
90,605
+1,001
| +1% | +US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1348만 | 8.81% |
278,303
+10,382
| +4% | +US$49.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1224만 | 8% |
157,083
+6,395
| +4% | +US$49.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$798만 | 5.22% |
133,754
+3,478
| +3% | +US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$605만 | 3.95% |
129,184
+5,473
| +4% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$588만 | 3.84% |
139,188
+6,575
| +5% | +US$27.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$579만 | 3.78% |
83,990
+4,273
| +5% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$535만 | 3.49% |
64,953
+2,194
| +3% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$440만 | 2.87% |
11,891
-319
| -3% | -US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$335만 | 2.19% |
4,874
+179
| +4% | +US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$232만 | 1.52% |
3,155
+19
| +0.6% | +US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$211만 | 1.38% |
28,707
-367
| -1% | -US$2.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$160만 | 1.04% |
4,332
-55
| -1% | -US$2.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$149만 | 0.98% |
5,164
+500
| +11% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$149만 | 0.98% |
3,552
+39
| +1% | +US$1.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$145만 | 0.95% |
17,017
-1,031
| -6% | -US$8.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$96.5만 | 0.63% |
28,975
+1,070
| +4% | +US$4.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$85.8만 | 0.56% |
9,760
-280
| -3% | -US$2.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$79.5만 | 0.52% |
5,030
+159
| +3% | +US$2.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$57만 | 0.37% |
6,490
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$52.3만 | 0.34% |
1,401
+37
| +3% | +US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$50.3만 | 0.33% |
1,006
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$49.5만 | 0.32% |
7,932
+26
| +0.3% | +US$1.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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DiPaolo Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DiPaolo Financial Group는 US$1.53억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
DiPaolo Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 27개 증가, 12개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 2,777주를 보유했으며 가치는 US$27.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$24.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- DiPaolo Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, US$27.8만 상당의 2,777주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DiPaolo Financial Group로, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- DiPaolo Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$11.4만예요.
- DiPaolo Financial Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiPaolo Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 81%를 차지해요.
- DiPaolo Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- DiPaolo Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 DiPaolo Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.