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WPW
Winthrop Partners - WNY 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
6.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
+US$1452만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.04%
보유액
90
신규
3
증가
38
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+US$103만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$33.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$29.9만 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$26.4만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$24.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$87.5만 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$63만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$21.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.16% |
| 2 | 정보기술 | 19.31% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 산업재 | 6.08% |
| 5 | 헬스케어 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1023만 | 5.06% |
27,073
+4
| +0% | +US$1.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$940만 | 4.65% |
98,469
-562
| -0.6% | -US$5.28만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$875만 | 4.33% |
30,236
+75
| +0.2% | +US$2.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$748만 | 3.7% |
67,816
-94
| -0.1% | -US$9.9천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$694만 | 3.43% |
22,883
-310
| -1% | -US$8.88만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$631만 | 3.12% |
19,285
+91
| +0.5% | +US$2.83만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$617만 | 3.05% |
116,030
+1,549
| +1% | +US$8.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$596만 | 2.95% |
246,226
+1,106
| +0.5% | +US$2.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$595만 | 2.94% |
16,851
-19
| -0.1% | -US$6.79천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$568만 | 2.81% |
50,180
+254
| +0.5% | +US$3.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1484억
| US$543만 | 2.68% |
12,735
+98
| +0.8% | +US$3.95만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$535만 | 2.65% |
211,849
+11,825
| +6% | +US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$535만 | 2.64% |
36,055
+375
| +1% | +US$5.15만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9억
| US$528만 | 2.61% |
227,803
+9,601
| +4% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$523만 | 2.59% |
6,981
-252
| -3% | -US$18.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$500만 | 2.47% |
13,397
-168
| -1% | -US$6.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$497만 | 2.46% |
205,075
-14,328
| -7% | -US$34.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
| US$474만 | 2.34% |
217,320
+11,369
| +6% | +US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$472만 | 2.33% |
11,363
+41
| +0.4% | +US$1.72만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$463만 | 2.29% |
222,319
+9,543
| +4% | +US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$446만 | 2.21% |
107,760
-1,253
| -1% | -US$5.49만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1139억
| US$446만 | 2.21% |
17,464
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$352만 | 1.74% |
13,875
+56
| +0.4% | +US$1.31만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Chubb
CB
US$1380억
| US$335만 | 1.65% |
9,817
+56
| +0.6% | +US$1.83만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$325만 | 1.61% |
106,483
+3,982
| +4% | +US$12.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
HWA
BM
OPL
DFG
LAMC
ER
MRCM
TWP
Winthrop Partners - WNY의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winthrop Partners - WNY 측은 US$2.02억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Winthrop Partners - WNY의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 38개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Service Corp International 주식으로, 13,204주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Comcast 주식으로, 추정 금액은 US$87.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Winthrop Partners - WNY의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Service Corp International 주식으로, US$100만 상당의 13,204주를 매수했어요.
- Winthrop Partners - WNY 측이 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.1만 규모예요.
- Winthrop Partners - WNY의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$34.7만예요.
- Winthrop Partners - WNY 측은 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winthrop Partners - WNY의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 36% 비중을 차지해요.
- Winthrop Partners - WNY 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Winthrop Partners - WNY의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.02억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Winthrop Partners - WNY의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.