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Stonebridge Financial Group (Missouri) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$3189만
(+27%)
자금 흐름
+US$1323만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.84%
보유액
183
신규
18
증가
78
축소
63
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$680만 |
| 2 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$202만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$107만 |
| 4 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$49.4만 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$42.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adecoagro
AGRO
|
+US$112만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$35.5만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$33.9만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.7만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.03% |
| 2 | 정보기술 | 21.11% |
| 3 | 산업재 | 5.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$154억
| US$1105만 | 7.34% |
216,877
+136,699
| +170% | +US$680만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Global 100 ETF
IOO
US$88.8억
| US$792만 | 5.26% |
57,950
+3,151
| +6% | +US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$624만 | 4.14% |
31,165
-114
| -0.4% | -US$2.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$577만 | 3.83% |
19,932
+93
| +0.5% | +US$2.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916억
| US$393만 | 2.61% |
18,056
+59
| +0.3% | +US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.38억
| US$363만 | 2.41% |
101,721
+1,380
| +1% | +US$4.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$333만 | 2.22% |
2,889
+45
| +2% | +US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$307만 | 2.04% |
8,591
-73
| -0.8% | -US$2.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120억
| US$304만 | 2.02% |
29,229
-1,904
| -6% | -US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$295만 | 1.96% |
7,916
+449
| +6% | +US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$69.9억
| US$272만 | 1.81% |
43,758
+1,565
| +4% | +US$9.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$262만 | 1.74% |
3,561
+62
| +2% | +US$4.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$243만 | 1.61% |
6,876
+78
| +1% | +US$2.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$243만 | 1.61% |
19,539
+3
| +0% | +US$362 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.7억
| US$231만 | 1.53% |
46,205
+40,302
| +683% | +US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.71억
| US$218만 | 1.45% |
10,878
+1,476
| +16% | +US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$192만 | 1.28% |
5,082
+5
| +0.1% | +US$2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Ameren
AEE
US$312억
| US$184만 | 1.22% |
16,260
+89
| +0.6% | +US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$179만 | 1.19% |
14,320
+1,761
| +14% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119억
| US$174만 | 1.16% |
38,038
+4,037
| +12% | +US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$173만 | 1.15% |
2,978
+51
| +2% | +US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$172만 | 1.14% |
7,221
+1,000
| +16% | +US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$168만 | 1.12% |
1,400
+4
| +0.3% | +US$4.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$914억
| US$161만 | 1.07% |
6,309
-227
| -3% | -US$4.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$161만 | 1.07% |
38,052
+7
| +0% | +US$273 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PIP
NMCM
Stonebridge Financial Group (Missouri)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stonebridge Financial Group (Missouri) 측은 US$1.51억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Stonebridge Financial Group (Missouri) 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1323만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF 주식으로, 15,480주를 보유했으며 가치는 US$41.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$19.2만 규모 줄였어요.
- Stonebridge Financial Group (Missouri)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF 주식으로, US$41.8만 상당의 15,480주를 매수했어요.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) 측이 2026년 2분기에 Putnam Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$680만 규모예요.
- Stonebridge Financial Group (Missouri)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$19.2만예요.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) 측은 2026년 2분기에 Adecoagro 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonebridge Financial Group (Missouri)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 34% 비중을 차지해요.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Stonebridge Financial Group (Missouri)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Stonebridge Financial Group (Missouri)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.