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Stonebridge Financial Group (Missouri) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
18.75%
推定1年リターン
30.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+30.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
+$2533万
(+17%)
資金フロー
+$2492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
192
新規
21
買い増し
73
減少
62
解消
15
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$931万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$381万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$334万 |
| 4 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+$305万 |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+$49.3万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$37.1万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$28.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$27.7万 |
| 5 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$26.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.99% |
| 2 | 情報技術 | 18.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.07% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.96% |
| 5 | 金融 | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$159億
| $2060万 | 11.72% |
391,469
+174,592
| +81% | +$931万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.1億
| $866万 | 4.92% |
60,117
+2,167
| +4% | +$30.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $712万 | 4.05% |
31,161
-4
| -0% | -$858 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.18兆
| $650万 | 3.69% |
19,504
-428
| -2% | -$13.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $523万 | 2.97% |
103,571
+75,308
| +266% | +$381万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
$13.5億
| $518万 | 2.95% |
107,623
+61,418
| +133% | +$305万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $404万 | 2.3% |
7,881
-35
| -0.4% | -$1.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $394万 | 2.24% |
18,214
+158
| +0.9% | +$3.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
$9.47億
| $343万 | 1.95% |
98,237
-3,484
| -3% | -$12.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$159億
| $334万 | 1.9% |
+65,061
| 新規 | +$334万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$8806億
| $313万 | 1.78% |
2,938
+49
| +2% | +$4.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$121億
| $304万 | 1.73% |
28,772
-457
| -2% | -$5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $288万 | 1.64% |
8,368
-223
| -3% | -$7.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$72.4億
| $279万 | 1.59% |
44,161
+403
| +0.9% | +$2.48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $271万 | 1.54% |
3,660
+99
| +3% | +$7.07万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $245万 | 1.39% |
19,543
+4
| +0% | +$489 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.86億
| $230万 | 1.31% |
12,672
+1,794
| +16% | +$33.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $227万 | 1.29% |
6,651
-225
| -3% | -$7.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$128億
| $223万 | 1.27% |
43,640
+5,602
| +15% | +$28.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
$52.4億
| $218万 | 1.24% |
53,713
+27,984
| +109% | +$111万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$329億
| $198万 | 1.13% |
16,799
+2,479
| +17% | +$30.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $197万 | 1.12% |
7,896
+675
| +9% | +$17.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $186万 | 1.06% |
3,040
+62
| +2% | +$3.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $181万 | 1.03% |
5,142
+60
| +1% | +$2.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $177万 | 1% |
2,434
-28
| -1% | -$1.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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CMP
Stonebridge Financial Group (Missouri)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stonebridge Financial Group (Missouri)は192銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.51億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Stonebridge Financial Group (Missouri)は2026年第3四半期に純新規資金として$2492万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、保有株数は65,061株、評価額は$334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$37.1万相当を売却しました。
- Stonebridge Financial Group (Missouri)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、株数は65,061株、評価額は$334万でした。
- Stonebridge Financial Group (Missouri)は2026年第3四半期にPutnam Focused Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$931万でした。
- Stonebridge Financial Group (Missouri)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$37.1万相当を減らしました。
- Stonebridge Financial Group (Missouri)は2026年第3四半期にServiceTitan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stonebridge Financial Group (Missouri)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの39%を占めています。
- Stonebridge Financial Group (Missouri)は2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Stonebridge Financial Group (Missouri)のポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.76億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のStonebridge Financial Group (Missouri)の 13F報告書 に基づいています。