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Stonebridge Financial Group (Missouri)

Stonebridge Financial Group (Missouri) Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,84 %
Position
183
Neu
18
Aufgestockt
78
Reduziert
63
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+6,8 Mio. $
2
XAGG-Symbol
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
+2,02 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,07 Mio. $
4
CNEQ-Symbol
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
+494.236 $
5
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+428.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGRO-Symbol
Adecoagro
AGRO
+1,12 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+354.636 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+339.000 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+246.721 $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+242.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,03 %
2 Technologie 21,11 %
3 Industrie 5,14 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVAL-Symbol
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
11 Mio. $ 7,34 %
216.877
+136.699
+170 % +6,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IOO-Symbol
2
iShares Global 100 ETF
IOO
9,29 Mrd. $
7,92 Mio. $ 5,26 %
57.950
+3.151
+6 % +428.662 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
6,24 Mio. $ 4,14 %
31.165
-114
-0,4 % -23.439 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,77 Mio. $ 3,83 %
19.932
+93
+0,5 % +26.601 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,61 %
18.056
+59
+0,3 % +12.320 $
2025 Q4
2 Quartale
SYFI-Symbol
6
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
941 Mio. $
3,63 Mio. $ 2,41 %
101.721
+1.380
+1 % +49.280 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
3,33 Mio. $ 2,22 %
2.889
+45
+2 % +33.745 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,07 Mio. $ 2,04 %
8.591
-73
-0,8 % -26.277 $
2025 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,02 %
29.229
-1.904
-6 % -192.485 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,96 %
7.916
+449
+6 % +181.666 $
2025 Q4
2 Quartale
FBCG-Symbol
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,49 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,81 %
43.758
+1.565
+4 % +92.913 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,74 %
3.561
+62
+2 % +42.657 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,61 %
6.876
+78
+1 % +27.876 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,61 %
19.539
+3
+0 % +362 $
2025 Q4
2 Quartale
XAGG-Symbol
15
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,37 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,53 %
46.205
+40.302
+683 % +2,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FAD-Symbol
16
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
595 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,45 %
10.878
+1.476
+16 % +268.445 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,28 %
5.082
+5
+0,1 % +2.005 $
2025 Q4
2 Quartale
AEE-Symbol
18
Ameren
AEE
30,1 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,22 %
16.260
+89
+0,6 % +9.835 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,19 %
14.320
+1.761
+14 % +210.056 $
2025 Q4
2 Quartale
VFLO-Symbol
20
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,16 %
38.038
+4.037
+12 % +175.628 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,15 %
2.978
+51
+2 % +20.909 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,14 %
7.221
+1.000
+16 % +251.008 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,12 %
1.400
+4
+0,3 % +4.087 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
109 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,07 %
6.309
-227
-3 % -41.300 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,07 %
38.052
+7
+0 % +273 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PIP
PB Investment Partners Burlingame, California 150 Mio. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamrick Investment Counsel
Hamrick Investment Counsel Seattle, Washington 151 Mio. $ AUM
Index Venture Growth Associates III
Index Venture Growth Associates III St. Helier, Channel Islands, Jersey 150 Mio. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMCM
Nicholson Meyer Capital Management Kansas City, Missouri 150 Mio. $ AUM 27,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signal Tree Financial Partners
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio 151 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebridge Financial Group (Missouri) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebridge Financial Group (Missouri) 183 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Stonebridge Financial Group (Missouri) investierte 13,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF: 15.480 Aktien im Wert von 418.115 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 192.485 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stonebridge Financial Group (Missouri) im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF: 15.480 Aktien im Wert von 418.115 $.
  • Stonebridge Financial Group (Missouri) hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebridge Financial Group (Missouri) im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 192.485 $.
  • Stonebridge Financial Group (Missouri) hat seine Position in Adecoagro im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebridge Financial Group (Missouri) machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Stonebridge Financial Group (Missouri) eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebridge Financial Group (Missouri) stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebridge Financial Group (Missouri) für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .