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Signal Tree Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+5,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
54
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+725.120 $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+675.466 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+428.027 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+426.154 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+205.230 $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+115.728 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+45.683 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+31.768 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29.652 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,39 % |
| 2 | Technologie | 1,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,74 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 29 Mio. $ | 19,24 % |
42.269
+1.539
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 16,59 % |
351.380
+10.410
| +3 % | +725.120 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 7,9 % |
227.864
+12.932
| +6 % | +675.466 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 5,57 % |
27.713
+1.487
| +6 % | +426.154 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 5,36 % |
255.265
+13.492
| +6 % | +428.027 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 5,35 % |
37.922
+832
| +2 % | +170.264 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 3,4 % |
85.839
+1.781
| +2 % | +104.673 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 2,94 % |
56.873
+2.800
| +5 % | +218.512 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 2,77 % |
11.305
-74
| -0,7 % | -26.460 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 2,61 % |
47.588
+3.107
| +7 % | +256.767 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,34 % |
33.165
-274
| -0,8 % | -29.165 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,33 % |
72.972
+1.238
| +2 % | +61.407 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,18 % |
13.385
-505
| -4 % | -115.728 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 2,02 % |
98.187
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,95 % |
30.753
-65
| -0,2 % | -6.109 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,83 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,74 % |
68.812
+963
| +1 % | +34.346 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,63 % |
22.815
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,57 % |
10.857
-142
| -1 % | -29.652 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,2 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,26 % |
6.347
-75
| -1 % | -21.076 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 1,04 % |
5.416
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1 % |
2.155
-2
| -0,1 % | -1.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,94 % |
18.343
+1.674
| +10 % | +129.191 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,78 % |
9.195
-256
| -3 % | -31.768 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 927.813 $ | 0,61 % |
9.189
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 911.174 $ | 0,6 % |
3.823
-182
| -5 % | -45.683 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Signal Tree Financial Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Signal Tree Financial Partners 54 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Signal Tree Financial Partners investierte 5,32 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 691 Aktien im Wert von 258.075 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Extended Market ETF; sie wurde auf 115.728 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Signal Tree Financial Partners im Q2 2026 war GE Aerospace: 691 Aktien im Wert von 258.075 $.
- Signal Tree Financial Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Signal Tree Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Extended Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 115.728 $.
- Signal Tree Financial Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.230 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Signal Tree Financial Partners machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Signal Tree Financial Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Signal Tree Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Signal Tree Financial Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .