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RBC

Rye Brook Capital Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,24 %
Position
44
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+2,35 Mio. $
2
EUV-Symbol
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
+2,26 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,72 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,16 Mio. $
5
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+903.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,2 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+312.000 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+297.000 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+239.000 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+226.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,1 %
2 Immobilien 5,32 %
3 Energie 4,75 %
4 Industrie 4,23 %
5 Kommunikationsdienste 2,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,1 Mio. $ 13,69 %
28.586
-1.685
-6 % -1,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SMH-Symbol
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
13 Mio. $ 8,44 %
21.419
+309
+1 % +177.030 $
2023 Q4
11 Quartale
XLI-Symbol
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
7,93 Mio. $ 5,14 %
47.500
+1.730
+4 % +308.160 $
2024 Q4
7 Quartale
PPH-Symbol
4
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,07 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,98 %
70.255
+2.925
+4 % +326.032 $
2026 Q2
1 Quartal
KWEB-Symbol
5
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,9 %
308.635
+15.844
+5 % +416.559 $
2025 Q3
4 Quartale
NXE-Symbol
6
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4,75 %
804.650
+23.350
+3 % +229.269 $
2023 Q3
12 Quartale
XLU-Symbol
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
6,54 Mio. $ 4,23 %
165.720
+8.635
+5 % +375.245 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,77 %
15.306
+2.960
+24 % +1,16 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
XLB-Symbol
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,67 %
116.485
+8.045
+7 % +413.895 $
2026 Q1
2 Quartale
ETH-Symbol
10
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,33 %
202.050
+1.800
+0,9 % +37.198 $
2024 Q3
8 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,21 %
92.975
+11.255
+14 % +638.064 $
2026 Q2
1 Quartal
BE-Symbol
12
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,02 %
16.812
+3.413
+25 % +806.257 $
2026 Q1
2 Quartale
JOE-Symbol
13
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,95 %
69.195
+610
+0,9 % +39.408 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,4 Mio. $ 2,85 %
17.669
+1.865
+12 % +473.852 $
2026 Q2
1 Quartal
FCPT-Symbol
15
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,37 %
168.105
+21.960
+15 % +542.368 $
2023 Q2
13 Quartale
MAGS-Symbol
16
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,9 %
41.020
+13.270
+48 % +903.998 $
2026 Q2
1 Quartal
IBIT-Symbol
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,73 %
56.550
+2.320
+4 % +93.557 $
2025 Q2
5 Quartale
DRAM-Symbol
18
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,61 %
+41.185
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SKM-Symbol
19
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,58 %
69.700
-5.570
-7 % -196.463 $
2026 Q2
1 Quartal
EUV-Symbol
20
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
387 Mio. $
2,31 Mio. $ 1,49 %
+91.255
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
21
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,21 %
+12.400
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ECHO-Symbol
22
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,13 %
19.516
-1.010
-5 % -91.824 $
2026 Q1
2 Quartale
SCOP-Symbol
23
Sprott Physical Copper Trust
SCOP
199 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,01 %
127.645
+6.900
+6 % +79.902 $
2026 Q1
2 Quartale
SLV-Symbol
24
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,81 %
22.823
+1.495
+7 % +84.704 $
2026 Q1
2 Quartale
CBRS-Symbol
25
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,72 %
6.289
+655
+12 % +131.694 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2

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TCCP
Tide Cove Capital Partners San Diego, California 155 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIS
Diversified Investment Strategies Baton Rouge, Louisiana 155 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WT
WHI Trust Chicago, Illinois 155 Mio. $ AUM
EF
Entrust Financial Wayne, Pennsylvania 154 Mio. $ AUM
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rye Brook Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rye Brook Capital 44 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Rye Brook Capital investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 41.185 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rye Brook Capital im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 41.185 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Rye Brook Capital hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rye Brook Capital im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Rye Brook Capital hat seine Position in Novo Nordisk im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rye Brook Capital machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Rye Brook Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rye Brook Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rye Brook Capital für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .