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KWM

Koa Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss
+1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,79 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,48 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,03 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+966.542 $
4
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+783.524 $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+606.041 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,88 Mio. $
2
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+1,2 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,07 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+444.269 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+274.945 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,23 %
2 Sonstiges 22,1 %
3 Technologie 16,37 %
4 Gesundheitswesen 11,66 %
5 Kommunikationsdienste 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,4 Mio. $ 12,57 %
38.978
+256
+0,7 % +129.157 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 12,04 %
55.854
-856
-2 % -274.945 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 7,46 %
33.482
+1.741
+5 % +604.243 $
2023 Q4
11 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,7 %
102.721
+2.399
+2 % +241.239 $
2023 Q4
11 Quartale
HALO-Symbol
5
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,65 %
92.992
-1.341
-1 % -129.502 $
2023 Q4
11 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,67 %
69.769
-3.306
-5 % -270.253 $
2023 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
161 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,12 %
21.742
-175
-0,8 % -35.929 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,76 Mio. $ 3,08 %
19.117
+779
+4 % +197.925 $
2023 Q4
11 Quartale
NEM-Symbol
9
Newmont
NEM
125 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,87 %
38.426
-832
-2 % -93.134 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,63 %
11.296
-232
-2 % -84.804 $
2023 Q4
11 Quartale
BX-Symbol
11
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,5 %
34.471
-826
-2 % -108.069 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,55 Mio. $ 2,3 %
6.922
+2.090
+43 % +966.542 $
2023 Q4
11 Quartale
CME-Symbol
13
CME Group
CME
106 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,14 %
12.613
+1.105
+10 % +291.354 $
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,1 %
16.983
-509
-3 % -96.168 $
2023 Q4
11 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,04 %
79.996
+34.027
+74 % +1,48 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ICE-Symbol
16
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,86 %
18.866
+4.013
+27 % +606.041 $
2025 Q4
3 Quartale
B-Symbol
17
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,85 %
70.318
+1.463
+2 % +59.944 $
2025 Q2
5 Quartale
AMT-Symbol
18
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,83 %
17.218
-2.588
-13 % -444.269 $
2023 Q4
11 Quartale
URA-Symbol
19
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,5 %
58.175
+18.275
+46 % +783.524 $
2024 Q1
10 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,41 %
3.951
+211
+6 % +118.632 $
2023 Q4
11 Quartale
GDX-Symbol
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,33 %
23.392
-236
-1 % -20.620 $
2023 Q4
11 Quartale
FICO-Symbol
22
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,29 %
3.360
+47
+1 % +51.458 $
2025 Q1
6 Quartale
CPRT-Symbol
23
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,26 %
71.320
+13.805
+24 % +413.935 $
2025 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,22 %
6.601
+250
+4 % +82.073 $
2023 Q4
11 Quartale
CIBR-Symbol
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,16 %
17.370
-210
-1 % -20.114 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Tide Cove Capital Partners San Diego, California 155 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIS
Diversified Investment Strategies Baton Rouge, Louisiana 155 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EF
Entrust Financial Wayne, Pennsylvania 154 Mio. $ AUM
WT
WHI Trust Chicago, Illinois 155 Mio. $ AUM
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Koa Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Koa Wealth Management 57 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Koa Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 21 erhöht, 26 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12.769 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Koa Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12.769 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Koa Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Koa Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Rexford Industrial Realty und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Koa Wealth Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Koa Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Koa Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Koa Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Koa Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .