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KWM
Koa Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.38 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.79%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 967 k |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 784 k |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 444 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 275 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.23% |
| 2 | Varios | 22.1% |
| 3 | Tecnología | 16.37% |
| 4 | Atención médica | 11.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.4 M | 12.57% |
38,978
+256
| +0.7% | +USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.6 M | 12.04% |
55,854
-856
| -2% | -USD 275 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.5 M | 7.46% |
33,482
+1,741
| +5% | +USD 604 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10.3 M | 6.7% |
102,721
+2,399
| +2% | +USD 241 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 10.3 M | 6.65% |
92,992
-1,341
| -1% | -USD 130 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 5.67 M | 3.67% |
69,769
-3,306
| -5% | -USD 270 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 4.82 M | 3.12% |
21,742
-175
| -0.8% | -USD 35.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.76 M | 3.08% |
19,117
+779
| +4% | +USD 198 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 4.43 M | 2.87% |
38,426
-832
| -2% | -USD 93.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.06 M | 2.63% |
11,296
-232
| -2% | -USD 84.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.86 M | 2.5% |
34,471
-826
| -2% | -USD 108 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.55 M | 2.3% |
6,922
+2,090
| +43% | +USD 967 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.3 M | 2.14% |
12,613
+1,105
| +10% | +USD 291 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.24 M | 2.1% |
16,983
-509
| -3% | -USD 96.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.16 M | 2.04% |
79,996
+34,027
| +74% | +USD 1.48 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 2.87 M | 1.86% |
18,866
+4,013
| +27% | +USD 606 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 2.86 M | 1.85% |
70,318
+1,463
| +2% | +USD 59.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 2.82 M | 1.83% |
17,218
-2,588
| -13% | -USD 444 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 2.32 M | 1.5% |
58,175
+18,275
| +46% | +USD 784 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.18 M | 1.41% |
3,951
+211
| +6% | +USD 119 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.05 M | 1.33% |
23,392
-236
| -1% | -USD 20.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 1.99 M | 1.29% |
3,360
+47
| +1% | +USD 51.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 1.95 M | 1.26% |
71,320
+13,805
| +24% | +USD 414 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.88 M | 1.22% |
6,601
+250
| +4% | +USD 82.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 1.79 M | 1.16% |
17,370
-210
| -1% | -USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
API
EW
TCCP
DIS
BW
EF
WT
MWM
Revisión del portafolio de Koa Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Koa Wealth Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 5% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Koa Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 21, 26 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12,769 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue Thermo Fisher Scientific, por un valor estimado de USD 1.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Koa Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12,769 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Koa Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Koa Wealth Management durante T3 2026 fue en Rexford Industrial Realty, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Koa Wealth Management cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Koa Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 154 M en T3 2026.
- Koa Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Koa Wealth Management aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Koa Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.