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KWM
Koa Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
8.77%
1年估算報酬率
13.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.45%
1年估算報酬率
+13.16%
3年估算報酬率
+74.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$738萬
(+5%)
資金流向
+US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.79%
持股
57
新
3
增持
21
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$148萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$103萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.7萬 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$78.4萬 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$60.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$188萬 |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$120萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$107萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$44.4萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$27.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.23% |
| 2 | 其他 | 22.1% |
| 3 | 科技 | 16.37% |
| 4 | 醫療保健 | 11.66% |
| 5 | 通訊服務 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1941萬 | 12.57% |
38,978
+256
| +0.7% | +US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1860萬 | 12.04% |
55,854
-856
| -2% | -US$27.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1152萬 | 7.46% |
33,482
+1,741
| +5% | +US$60.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1034萬 | 6.7% |
102,721
+2,399
| +2% | +US$24.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Halozyme
HALO
US$138億
| US$1027萬 | 6.65% |
92,992
-1,341
| -1% | -US$13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$567萬 | 3.67% |
69,769
-3,306
| -5% | -US$27萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610億
| US$482萬 | 3.12% |
21,742
-175
| -0.8% | -US$3.59萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$476萬 | 3.08% |
19,117
+779
| +4% | +US$19.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Newmont
NEM
US$1250億
| US$443萬 | 2.87% |
38,426
-832
| -2% | -US$9.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$406萬 | 2.63% |
11,296
-232
| -2% | -US$8.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Blackstone
BX
US$851億
| US$386萬 | 2.5% |
34,471
-826
| -2% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$355萬 | 2.3% |
6,922
+2,090
| +43% | +US$96.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
CME Group
CME
US$1057億
| US$330萬 | 2.14% |
12,613
+1,105
| +10% | +US$29.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$324萬 | 2.1% |
16,983
-509
| -3% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$316萬 | 2.04% |
79,996
+34,027
| +74% | +US$148萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$287萬 | 1.86% |
18,866
+4,013
| +27% | +US$60.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Barrick Mining
B
US$672億
| US$286萬 | 1.85% |
70,318
+1,463
| +2% | +US$5.99萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
18
American Tower
AMT
US$863億
| US$282萬 | 1.83% |
17,218
-2,588
| -13% | -US$44.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$232萬 | 1.5% |
58,175
+18,275
| +46% | +US$78.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409億
| US$218萬 | 1.41% |
3,951
+211
| +6% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$205萬 | 1.33% |
23,392
-236
| -1% | -US$2.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$199萬 | 1.29% |
3,360
+47
| +1% | +US$5.15萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Copart
CPRT
US$258億
| US$195萬 | 1.26% |
71,320
+13,805
| +24% | +US$41.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$188萬 | 1.22% |
6,601
+250
| +4% | +US$8.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$179萬 | 1.16% |
17,370
-210
| -1% | -US$2.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
API
EW
TCCP
DIS
BW
EF
WT
MWM
Koa Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Koa Wealth Management持有57個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.47億增加5%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Koa Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加21檔、減碼26檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共12,769股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是Thermo Fisher Scientific，估計金額為US$188萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的24%，其次為其他和科技。
- Koa Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進12,769股，價值US$104萬。
- Koa Wealth Management在2026年第3季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Koa Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Rexford Industrial Realty，估計減持了US$120萬。
- Koa Wealth Management於2026年第3季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2026年第3季，Koa Wealth Management的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占61%。
- Koa Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Koa Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.54億。
根據Koa Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。