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RYA
Richard Young Associates 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
25.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.15%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1876萬
(+14%)
資金流向
+US$174萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
95%
持股
31
新
6
增持
9
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.4萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$44.3萬 |
| 3 |
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
|
+US$36.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$28.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$22.4萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$10.6萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$8.38萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$7.02萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 科技 | 4.24% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.55% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 工業 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$3905萬 | 25.95% |
558,629
-347
| -0.1% | -US$2.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3897萬 | 25.9% |
708,429
-1,596
| -0.2% | -US$8.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$3819萬 | 25.38% |
463,838
+3,409
| +0.7% | +US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$989萬 | 6.57% |
120,676
-1,340
| -1% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$781萬 | 5.19% |
144,566
-1,277
| -0.9% | -US$7.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$348萬 | 2.31% |
17,392
-27
| -0.2% | -US$5,551 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$224萬 | 1.49% |
7,741
+100
| +1% | +US$2.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$125萬 | 0.83% |
2,975
-18
| -0.6% | -US$7,159 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$118萬 | 0.79% |
14,565
-350
| -2% | -US$2.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$87.2萬 | 0.58% |
3,658
+128
| +4% | +US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Carter Bankshares
CARE
US$6.89億
| US$83.2萬 | 0.55% |
24,471
-743
| -3% | -US$2.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$68.5萬 | 0.46% |
+1,833
| 新 | +US$57.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$66.2萬 | 0.44% |
1,775
-47
| -3% | -US$1.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$49.8萬 | 0.33% |
884
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$45.9萬 | 0.3% |
+2,418
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
SouthState Bank Corp
SSB
US$98.1億
| US$43萬 | 0.29% |
4,304
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$40.2萬 | 0.27% |
1,125
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.24億
| US$37.9萬 | 0.25% |
+14,776
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$37.5萬 | 0.25% |
8,982
+21
| +0.2% | +US$838 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$37萬 | 0.25% |
740
+50
| +7% | +US$2.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$33.2萬 | 0.22% |
2,425
+10
| +0.4% | +US$1,497 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2419億
| US$32.8萬 | 0.22% |
+279
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Southern Company
SO
US$1027億
| US$31.7萬 | 0.21% |
3,311
+10
| +0.3% | +US$941 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$31.1萬 | 0.21% |
+417
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1590億
| US$29.5萬 | 0.2% |
14,256
+8
| +0.1% | +US$199 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CFG
SFGM
PAG
QA
AWA
PIP
IVGAI
NMCM
Richard Young Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Richard Young Associates持有31個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.32億增加14%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Richard Young Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加9檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Aerospace：共1,833股，價值US$68.5萬。 最大的一筆賣出是iShares Gold Trust，估計金額為US$22.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和非必需消費品。
- Richard Young Associates在2026年第2季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進1,833股，價值US$68.5萬。
- Richard Young Associates在2026年第2季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$26.4萬。
- Richard Young Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$10.6萬。
- Richard Young Associates於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Richard Young Associates的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占95%。
- Richard Young Associates在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Richard Young Associates的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.5億。
根據Richard Young Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。