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KWM
Koa Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+74,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,38 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,79%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 784 mil |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 444 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 275 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,23% |
| 2 | Diversos | 22,1% |
| 3 | Tecnologia | 16,37% |
| 4 | Saúde | 11,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,4 mi | 12,57% |
38.978
+256
| +0,7% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,6 mi | 12,04% |
55.854
-856
| -2% | -US$ 275 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,5 mi | 7,46% |
33.482
+1.741
| +5% | +US$ 604 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 10,3 mi | 6,7% |
102.721
+2.399
| +2% | +US$ 241 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 10,3 mi | 6,65% |
92.992
-1.341
| -1% | -US$ 130 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 5,67 mi | 3,67% |
69.769
-3.306
| -5% | -US$ 270 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 4,82 mi | 3,12% |
21.742
-175
| -0,8% | -US$ 35,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,76 mi | 3,08% |
19.117
+779
| +4% | +US$ 198 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 4,43 mi | 2,87% |
38.426
-832
| -2% | -US$ 93,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,06 mi | 2,63% |
11.296
-232
| -2% | -US$ 84,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,86 mi | 2,5% |
34.471
-826
| -2% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,55 mi | 2,3% |
6.922
+2.090
| +43% | +US$ 967 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 3,3 mi | 2,14% |
12.613
+1.105
| +10% | +US$ 291 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,24 mi | 2,1% |
16.983
-509
| -3% | -US$ 96,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,16 mi | 2,04% |
79.996
+34.027
| +74% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 2,87 mi | 1,86% |
18.866
+4.013
| +27% | +US$ 606 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 2,86 mi | 1,85% |
70.318
+1.463
| +2% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,82 mi | 1,83% |
17.218
-2.588
| -13% | -US$ 444 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 2,32 mi | 1,5% |
58.175
+18.275
| +46% | +US$ 784 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,18 mi | 1,41% |
3.951
+211
| +6% | +US$ 119 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 2,05 mi | 1,33% |
23.392
-236
| -1% | -US$ 20,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 1,99 mi | 1,29% |
3.360
+47
| +1% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 1,95 mi | 1,26% |
71.320
+13.805
| +24% | +US$ 414 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,88 mi | 1,22% |
6.601
+250
| +4% | +US$ 82,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 1,79 mi | 1,16% |
17.370
-210
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Koa Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Koa Wealth Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 5% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Koa Wealth Management mostra 3 novas, 21 aumentaram, 26 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12.769 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de Thermo Fisher Scientific, estimada em US$ 1,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Koa Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12.769 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Koa Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Koa Wealth Management em T3 2026 foi em Rexford Industrial Realty, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Koa Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de Koa Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 154 mi no T3 2026.
- Koa Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Koa Wealth Management subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Koa Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.