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MJT & Associates Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
15,92%
Retorno est. (1 ano)
15,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,33%
Retorno est. (1 ano)
+15,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,04%
Posição
490
Nova
25
Aumentada
82
Reduzida
106
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 933 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 578 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 818 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 721 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 657 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 187 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,65% |
| 2 | Tecnologia | 0,95% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,89% |
| 4 | Bens industriais | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 33,5 mi | 21,7% |
201.764
+5.607
| +3% | +US$ 933 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 26,1 mi | 16,91% |
183.800
+8.985
| +5% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 25,9 mi | 16,77% |
796.851
+34.636
| +5% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 10,6 mi | 6,84% |
209.677
+35.500
| +20% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 8,42 mi | 5,44% |
84.420
+5.691
| +7% | +US$ 573 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,06 bi
| US$ 7,01 mi | 4,53% |
129.957
+7.247
| +6% | +US$ 414 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,2 bi
| US$ 6,43 mi | 4,16% |
71.895
+6.335
| +10% | +US$ 578 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 5,48 mi | 3,55% |
55.358
+4.303
| +8% | +US$ 416 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,73 mi | 3,06% |
34.792
+2.275
| +7% | +US$ 329 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,22 mi | 2,08% |
63.921
-13.015
| -17% | -US$ 657 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 1,76 mi | 1,14% |
6.040
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 1,69 mi | 1,09% |
8.628
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 1,57 mi | 1,01% |
6.861
-70
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,76% |
5.114
-181
| -3% | -US$ 44,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,74% |
12.739
+3.260
| +34% | +US$ 316 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 935 mil | 0,61% |
10.422
-30
| -0,3% | -US$ 2,68 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 830 mil | 0,54% |
1.085
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 742 mil | 0,48% |
10.508
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,67 bi
| US$ 726 mil | 0,47% |
14.463
+1.604
| +12% | +US$ 82,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 556 mil | 0,36% |
5.354
-1.568
| -23% | -US$ 172 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 489 mil | 0,32% |
1.847
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 453 mil | 0,29% |
9.031
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 383 mil | 0,25% |
6.461
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 367 mil | 0,24% |
10.073
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 331 mil | 0,21% |
448
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WT
Revisão da carteira de MJT & Associates Financial Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MJT & Associates Financial Advisory detinha 490 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MJT & Associates Financial Advisory mostra 25 novas, 82 aumentaram, 106 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Gold Miners ETF: 983 ações no valor de US$ 86,3 mil. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 818 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de MJT & Associates Financial Advisory no T3 2026 foi VanEck Gold Miners ETF: 983 ações no valor de US$ 86,3 mil.
- MJT & Associates Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de MJT & Associates Financial Advisory em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 721 mil.
- MJT & Associates Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 818 mil.
- As dez maiores posições de MJT & Associates Financial Advisory representam 85% de sua carteira de US$ 155 mi no T3 2026.
- MJT & Associates Financial Advisory abriu 25 novas posições e encerrou 53 em T3 2026.
- O valor da carteira de MJT & Associates Financial Advisory subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MJT & Associates Financial Advisory referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.