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MJT & Associates Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
15.92%
1년 추정 수익률
15.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.33%
1년 예상 수익률
+15.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$341만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.04%
보유액
490
신규
25
증가
82
축소
106
청산됨
53
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$125만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$117만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$93.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$57.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$81.8만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.1만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$65.7만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$18.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.65% |
| 2 | 정보기술 | 0.95% |
| 3 | 필수소비재 | 0.89% |
| 4 | 산업재 | 0.7% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971억
| US$3355만 | 21.7% |
201,764
+5,607
| +3% | +US$93.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763억
| US$2615만 | 16.91% |
183,800
+8,985
| +5% | +US$125만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$2592만 | 16.77% |
796,851
+34,636
| +5% | +US$117만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7억
| US$1057만 | 6.84% |
209,677
+35,500
| +20% | +US$179만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$842만 | 5.44% |
84,420
+5,691
| +7% | +US$57.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40억
| US$701만 | 4.53% |
129,957
+7,247
| +6% | +US$41.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$643만 | 4.16% |
71,895
+6,335
| +10% | +US$57.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$548만 | 3.55% |
55,358
+4,303
| +8% | +US$41.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$473만 | 3.06% |
34,792
+2,275
| +7% | +US$32.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$322만 | 2.08% |
63,921
-13,015
| -17% | -US$65.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$194억
| US$176만 | 1.14% |
6,040
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$169만 | 1.09% |
8,628
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$511억
| US$157만 | 1.01% |
6,861
-70
| -1% | -US$1.63만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372억
| US$118만 | 0.76% |
5,114
-181
| -3% | -US$4.42만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$114만 | 0.74% |
12,739
+3,260
| +34% | +US$31.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$93.5만 | 0.61% |
10,422
-30
| -0.3% | -US$2.68천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$83만 | 0.54% |
1,085
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311억
| US$74.2만 | 0.48% |
10,508
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.3억
| US$72.6만 | 0.47% |
14,463
+1,604
| +12% | +US$8.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9620억
| US$55.6만 | 0.36% |
5,354
-1,568
| -23% | -US$17.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$48.9만 | 0.32% |
1,847
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$415억
| US$45.3만 | 0.29% |
9,031
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$38.3만 | 0.25% |
6,461
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$36.7만 | 0.24% |
10,073
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$33.1만 | 0.21% |
448
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WT
MWM
MJT & Associates Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MJT & Associates Financial Advisory 측은 US$1.55억 상당의 490개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
MJT & Associates Financial Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 82개 증가, 106개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 983주를 보유했으며 가치는 US$8.63만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$81.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- MJT & Associates Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$8.63만 상당의 983주를 매수했어요.
- MJT & Associates Financial Advisory 측이 2026년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- MJT & Associates Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$72.1만예요.
- MJT & Associates Financial Advisory 측은 2026년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MJT & Associates Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 85% 비중을 차지해요.
- MJT & Associates Financial Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- MJT & Associates Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 MJT & Associates Financial Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.