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WT
WHI Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$2198만
(+17%)
자금 흐름
+US$1202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.95%
보유액
88
신규
–
증가
6
축소
5
청산됨
29
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$855만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$783만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$137만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$14.1만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$14만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$231만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.2만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$36만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.97% |
| 2 | 정보기술 | 1.2% |
| 3 | 금융 | 0.64% |
| 4 | 산업재 | 0.37% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4790만 | 30.96% |
483,896
+79,109
| +20% | +US$783만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$4198만 | 27.14% |
551,632
+1,886
| +0.3% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2980만 | 19.26% |
39,791
-525
| -1% | -US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1076만 | 6.95% |
68,537
+55,984
| +446% | +US$855만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$743만 | 4.8% |
17,421
+343
| +2% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$468만 | 3.03% |
49,536
-24,382
| -33% | -US$231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$325만 | 2.1% |
39,549
+16,660
| +73% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$175만 | 1.13% |
12,280
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$154만 | 1% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$90.9만 | 0.59% |
2,437
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$73.4만 | 0.47% |
2,222
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$71.8만 | 0.46% |
2,482
-17
| -0.7% | -US$4.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$4761만
| US$39.7만 | 0.26% |
97,493
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$32.5만 | 0.21% |
435
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$27.9만 | 0.18% |
1,724
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$19.9만 | 0.13% |
1,920
-3,500
| -65% | -US$36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$19.2만 | 0.12% |
3,426
+141
| +4% | +US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$15.1만 | 0.1% |
142
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$14.5만 | 0.09% |
2,456
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$12.9만 | 0.08% |
547
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12만 | 0.08% |
599
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$10.3만 | 0.07% |
278
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Barrick Mining
B
US$672억
| US$9.18만 | 0.06% |
2,498
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$8.41만 | 0.05% |
225
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8.26만 | 0.05% |
231
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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WHI Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WHI Trust는 US$1.55억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
WHI Trust는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1202만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$231만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WHI Trust로, 추정 증가액은 US$855만 규모예요.
- WHI Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$231만예요.
- WHI Trust는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WHI Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 97%를 차지해요.
- WHI Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- WHI Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 WHI Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.