WHI Trust ポートフォリオ保有銘柄

WHI Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、WHI Trustは88銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.33億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

WHI Trustは2026年第2四半期に純新規資金として$1202万を投じ、既存の保有銘柄を6銘柄買い増しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$231万相当を売却しました。

• WHI Trustは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$855万でした。
• WHI Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$231万相当を減らしました。
• WHI Trustは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、WHI Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの97%を占めています。
• WHI Trustは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• WHI Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.55億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWHI Trustの 13F報告書 に基づいています。