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NWM
Nova Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
20.45%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.04%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
+$2762万
(+18%)
資金フロー
+$313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.27%
保有額
621
新規
76
買い増し
108
減少
174
解消
51
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+$243万 |
| 2 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+$228万 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$143万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$136万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$75万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$297万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$93.6万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+$88万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$86.4万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+$82万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.02% |
| 2 | 情報技術 | 8.1% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.56% |
| 5 | 金融 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1188万 | 6.56% |
73,567
+491
| +0.7% | +$6.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $543万 | 3% |
218,384
+57,561
| +36% | +$143万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $468万 | 2.58% |
16,098
-891
| -5% | -$25.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $439万 | 2.42% |
23,035
-5,057
| -18% | -$86.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $430万 | 2.38% |
26,027
+336
| +1% | +$4.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $399万 | 2.2% |
19,931
-318
| -2% | -$6.54万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.43億
| $385万 | 2.12% |
39,016
+24,768
| +174% | +$228万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $373万 | 2.06% |
13,076
-648
| -5% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $371万 | 2.05% |
56,618
+3,378
| +6% | +$21.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $344万 | 1.9% |
84,759
+11,982
| +16% | +$48.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
$3.28億
| $338万 | 1.87% |
65,882
+47,358
| +256% | +$243万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
SoFi Select 500 ETF
SFY
$6.94億
| $337万 | 1.86% |
22,631
+2,475
| +12% | +$35.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $316万 | 1.74% |
4,595
-28
| -0.6% | -$1.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $304万 | 1.68% |
8,302
-610
| -7% | -$21.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
$3.41億
| $274万 | 1.51% |
58,880
+13,673
| +30% | +$60.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $267万 | 1.48% |
10,601
-4,073
| -28% | -$93.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.86億
| $266万 | 1.47% |
52,997
-3,391
| -6% | -$16.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $242万 | 1.34% |
3,288
-48
| -1% | -$3.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $210万 | 1.16% |
22,443
-1,858
| -8% | -$16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10億
| $190万 | 1.05% |
18,745
-917
| -5% | -$8.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $189万 | 1.05% |
10,221
+959
| +10% | +$16.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $180万 | 1% |
38,419
+3,959
| +11% | +$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4470億
| $180万 | 0.99% |
15,439
-1,459
| -9% | -$19.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $180万 | 0.99% |
21,819
+7,694
| +54% | +$58.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $179万 | 0.99% |
7,172
-546
| -7% | -$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Nova Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nova Wealth Managementは621銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.54億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Nova Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 76件、108件増加しました、174件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は8,005株、評価額は$137万でした。 最も大きな売却はAmerican Century US Quality Growth ETFで、推定額は$297万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Nova Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は8,005株、評価額は$137万でした。
- Nova Wealth Managementは2026年第2四半期にAmerican Century Short Duration Strategic Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
- Nova Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Century US Quality Growth ETFで、推定$297万相当を減らしました。
- Nova Wealth Managementは2026年第2四半期にUS Global Jets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nova Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの27%を占めています。
- Nova Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Nova Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.81億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のNova Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。