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NWM
Nova Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
20.45%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.04%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$2762萬
(+18%)
資金流向
+US$313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.27%
持股
621
新
76
增持
108
減碼
174
已平倉
51
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$243萬 |
| 2 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$228萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$143萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$136萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$75萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$297萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93.6萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$88萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$86.4萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$82萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.02% |
| 2 | 科技 | 8.1% |
| 3 | 工業 | 1.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.56% |
| 5 | 金融 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1188萬 | 6.56% |
73,567
+491
| +0.7% | +US$6.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$543萬 | 3% |
218,384
+57,561
| +36% | +US$143萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$468萬 | 2.58% |
16,098
-891
| -5% | -US$25.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$439萬 | 2.42% |
23,035
-5,057
| -18% | -US$86.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$430萬 | 2.38% |
26,027
+336
| +1% | +US$4.83萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$399萬 | 2.2% |
19,931
-318
| -2% | -US$6.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43億
| US$385萬 | 2.12% |
39,016
+24,768
| +174% | +US$228萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$373萬 | 2.06% |
13,076
-648
| -5% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$371萬 | 2.05% |
56,618
+3,378
| +6% | +US$21.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$344萬 | 1.9% |
84,759
+11,982
| +16% | +US$48.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.28億
| US$338萬 | 1.87% |
65,882
+47,358
| +256% | +US$243萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.94億
| US$337萬 | 1.86% |
22,631
+2,475
| +12% | +US$35.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$316萬 | 1.74% |
4,595
-28
| -0.6% | -US$1.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$304萬 | 1.68% |
8,302
-610
| -7% | -US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.41億
| US$274萬 | 1.51% |
58,880
+13,673
| +30% | +US$60.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$267萬 | 1.48% |
10,601
-4,073
| -28% | -US$93.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$266萬 | 1.47% |
52,997
-3,391
| -6% | -US$16.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$242萬 | 1.34% |
3,288
-48
| -1% | -US$3.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$210萬 | 1.16% |
22,443
-1,858
| -8% | -US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$190萬 | 1.05% |
18,745
-917
| -5% | -US$8.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$189萬 | 1.05% |
10,221
+959
| +10% | +US$16.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$180萬 | 1% |
38,419
+3,959
| +11% | +US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$180萬 | 0.99% |
15,439
-1,459
| -9% | -US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$180萬 | 0.99% |
21,819
+7,694
| +54% | +US$58.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$179萬 | 0.99% |
7,172
-546
| -7% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DF
GSP
AWA
IP
MIM
RC
CC
NVCHI
Nova Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nova Wealth Management持有621個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.54億增加18%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Nova Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增76項、增加108檔、減碼174檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共8,005股，價值US$137萬。 最大的一筆賣出是American Century US Quality Growth ETF，估計金額為US$297萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和工業。
- Nova Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進8,005股，價值US$137萬。
- Nova Wealth Management在2026年第2季增持American Century Short Duration Strategic Income ETF的幅度最大，估計增加US$243萬。
- Nova Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Century US Quality Growth ETF，估計減持了US$297萬。
- Nova Wealth Management於2026年第2季完全出清US Global Jets ETF，估計賣出金額為US$8.2萬。
- 在2026年第2季，Nova Wealth Management的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占27%。
- Nova Wealth Management在2026年第2季新增了76個部位，並平倉51個部位。
- Nova Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.81億。
根據Nova Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。