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FPWM
Five Pine Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
15.09%
1年估算報酬率
14.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.98%
1年估算報酬率
+14.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$1589萬
(+9.9%)
資金流向
+US$264萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.19%
持股
53
新
6
增持
19
減碼
25
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$85.6萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$71.6萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$58.8萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$38萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$30.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$23.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.33% |
| 2 | 科技 | 0.41% |
| 3 | 必需消費品 | 0.26% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 5 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2446萬 | 13.84% |
333,233
+9,752
| +3% | +US$71.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2319萬 | 13.12% |
276,897
+1,743
| +0.6% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1637萬 | 9.26% |
190,059
-4,461
| -2% | -US$37.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1354萬 | 7.66% |
62,151
-1,282
| -2% | -US$26.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1236萬 | 6.99% |
17,992
+273
| +2% | +US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1093萬 | 6.18% |
185,298
+14,482
| +8% | +US$85.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$970萬 | 5.49% |
31,990
-807
| -2% | -US$23.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$691萬 | 3.91% |
18,684
+207
| +1% | +US$7.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$596萬 | 3.37% |
123,153
+6,801
| +6% | +US$32.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$592萬 | 3.35% |
73,466
-138
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$591萬 | 3.35% |
72,969
+761
| +1% | +US$5.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$554萬 | 3.14% |
80,901
+2,795
| +4% | +US$19.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$383萬 | 2.17% |
104,768
-4,589
| -4% | -US$16.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$367萬 | 2.07% |
14,888
+940
| +7% | +US$21.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$290萬 | 1.64% |
36,716
-627
| -2% | -US$4.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$253萬 | 1.43% |
33,480
+460
| +1% | +US$3.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$242萬 | 1.37% |
81,452
+20,102
| +33% | +US$58.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$219萬 | 1.24% |
23,460
-115
| -0.5% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$199萬 | 1.13% |
20,633
+1,299
| +7% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$185萬 | 1.05% |
11,799
-144
| -1% | -US$2.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$174萬 | 0.99% |
22,713
-259
| -1% | -US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$160萬 | 0.91% |
27,541
+2,768
| +11% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$137萬 | 0.77% |
27,151
-4,762
| -15% | -US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$112萬 | 0.63% |
30,382
-2,220
| -7% | -US$7.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$71.4萬 | 0.4% |
13,984
+1,921
| +16% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FFWA
TWM
JWM
WHCI
IAMH
ALAM
MHIP
AIS
Five Pine Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Five Pine Wealth Management持有53個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.61億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Five Pine Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加19檔、減碼25檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共12,105股，價值US$25.2萬。 最大的一筆賣出是First Majestic Silver，估計金額為US$38萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和必需消費品。
- Five Pine Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進12,105股，價值US$25.2萬。
- Five Pine Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$85.6萬。
- Five Pine Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$37.5萬。
- Five Pine Wealth Management於2026年第2季完全出清First Majestic Silver，估計賣出金額為US$38萬。
- 在2026年第2季，Five Pine Wealth Management的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占73%。
- Five Pine Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Five Pine Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$1.77億。
根據Five Pine Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。