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Five Pine Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
16.36%
1年估算報酬率
8.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.05%
1年估算報酬率
+8.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$11萬
(+0.06%)
資金流向
+US$235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.5%
持股
55
新
4
增持
21
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$288萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$90.7萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$86.4萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$86.3萬 |
| 5 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$32.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$121萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$51.3萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$45萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 資訊科技 | 0.56% |
| 3 | 必需消費品 | 0.25% |
| 4 | 原物料 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| – | – |
-1,919
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
|
52
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| – | – |
-5,087
| 已平倉 | -US$51.3萬 | – |
|
53
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.52億
| – | – |
-3,696
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| – | – |
-638
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12億
| – | – |
-8,332
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
相似基金
IAMH
ALAM
Five Pine Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Five Pine Wealth Management持有55個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.77億增加0.06%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Five Pine Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加21檔、減碼22檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Majestic Silver：共17,678股，價值US$31.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total World Bond ETF，估計金額為US$121萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是First Majestic Silver：共買進17,678股，價值US$31.3萬。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$288萬。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Bond ETF，估計減持了US$121萬。
- Five Pine Wealth Management於2026年第3季完全出清PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$51.3萬。
- 在2026年第3季，Five Pine Wealth Management的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占75%。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Five Pine Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.06%，達到US$1.77億。
根據Five Pine Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。