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FPWM
Five Pine Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
15.09%
1년 추정 수익률
14.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.98%
1년 예상 수익률
+14.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$1589만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.19%
보유액
53
신규
6
증가
19
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$85.6만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$71.6만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$58.8만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$32.7만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$38만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$30.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.8만 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.33% |
| 2 | 정보기술 | 0.41% |
| 3 | 필수소비재 | 0.26% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$20.3만 | 0.12% |
545
-119
| -18% | -US$4.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
52
First Majestic Silver
AG
US$78.7억
| – | – |
-17,678
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-422
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
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Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Five Pine Wealth Management는 US$1.77억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 19개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, 12,105주를 보유했으며 가치는 US$25.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Majestic Silver으로, 추정 금액은 US$38만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$25.2만 상당의 12,105주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Five Pine Wealth Management로, 추정 증가액은 US$85.6만 규모예요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$37.5만예요.
- Five Pine Wealth Management는 2026년 2분기에 First Majestic Silver 보유분을 전량 매도해 추정 US$38만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 73%를 차지해요.
- Five Pine Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Five Pine Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.