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FPWM
Five Pine Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
15.09%
1년 추정 수익률
14.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.98%
1년 예상 수익률
+14.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$1589만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.19%
보유액
53
신규
6
증가
19
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$85.6만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$71.6만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$58.8만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$32.7만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$38만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$30.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.8만 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.33% |
| 2 | 정보기술 | 0.41% |
| 3 | 필수소비재 | 0.26% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$51.3만 | 0.29% |
5,087
+2,884
| +131% | +US$29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$51.1만 | 0.29% |
5,571
-3,360
| -38% | -US$30.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$47.7만 | 0.27% |
3,609
+3
| +0.1% | +US$383 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Costco
COST
US$4383억
| US$46.1만 | 0.26% |
492
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$40.1만 | 0.23% |
4,158
-70
| -2% | -US$6.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.32억
| US$39만 | 0.22% |
14,167
-877
| -6% | -US$2.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51억
| US$38.7만 | 0.22% |
14,907
-1,200
| -7% | -US$3.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$34만 | 0.19% |
4,121
-631
| -13% | -US$5.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$32.9만 | 0.19% |
14,207
+310
| +2% | +US$7.17천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$31.8만 | 0.18% |
3,862
-318
| -8% | -US$2.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$31.1만 | 0.18% |
5,379
-127
| -2% | -US$6.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$28.5만 | 0.16% |
756
+2
| +0.3% | +US$802 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$28만 | 0.16% |
3,279
-110
| -3% | -US$9.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$27.6만 | 0.16% |
5,507
-344
| -6% | -US$1.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$25.4만 | 0.14% |
4,256
+5
| +0.1% | +US$294 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$25.2만 | 0.14% |
+12,105
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6772만
| US$24.9만 | 0.14% |
+9,350
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12억
| US$23.5만 | 0.13% |
8,332
-2,348
| -22% | -US$6.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$23.3만 | 0.13% |
638
-84
| -12% | -US$2.86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$23.3만 | 0.13% |
+202
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$22.5만 | 0.13% |
1,919
-81
| -4% | -US$9.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$22.5만 | 0.13% |
4,205
-390
| -8% | -US$2.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.37억
| US$20.8만 | 0.12% |
+3,696
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$20.7만 | 0.12% |
+2,111
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$20.6만 | 0.12% |
+274
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FFWA
TWM
JWM
WHCI
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ALAM
MHIP
AIS
Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Five Pine Wealth Management는 US$1.77억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 19개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, 12,105주를 보유했으며 가치는 US$25.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Majestic Silver으로, 추정 금액은 US$38만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$25.2만 상당의 12,105주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Five Pine Wealth Management로, 추정 증가액은 US$85.6만 규모예요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$37.5만예요.
- Five Pine Wealth Management는 2026년 2분기에 First Majestic Silver 보유분을 전량 매도해 추정 US$38만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 73%를 차지해요.
- Five Pine Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Five Pine Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Five Pine Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.