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FPWM

Five Pine Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 15,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,19 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+855.678 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+715.589 $
3
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+588.343 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+327.151 $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+290.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+379.723 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+375.361 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+307.512 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+267.705 $
5
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+239.496 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,33 %
2 Technologie 0,41 %
3 Basiskonsumgüter 0,26 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
512.855 $ 0,29 %
5.087
+2.884
+131 % +290.023 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
27
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
510.567 $ 0,29 %
5.571
-3.360
-38 % -307.512 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
477.243 $ 0,27 %
3.609
+3
+0,1 % +383 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
29
Costco
COST
438 Mrd. $
460.566 $ 0,26 %
492
– –
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
401.069 $ 0,23 %
4.158
-70
-2 % -6.643 $
2024 Q4
6 Quartale
YSEP-Symbol
31
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
132 Mio. $
390.159 $ 0,22 %
14.167
-877
-6 % -23.771 $
2024 Q4
6 Quartale
ZFEB-Symbol
32
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
387.358 $ 0,22 %
14.907
-1.200
-7 % -30.993 $
2026 Q1
1 Quartal
VOOG-Symbol
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
340.484 $ 0,19 %
4.121
-631
-13 % -50.083 $
2026 Q1
1 Quartal
SUSC-Symbol
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
328.921 $ 0,19 %
14.207
+310
+2 % +7.169 $
2024 Q4
6 Quartale
VSGX-Symbol
35
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
317.978 $ 0,18 %
3.862
-318
-8 % -25.227 $
2024 Q4
6 Quartale
BIBL-Symbol
36
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
311.339 $ 0,18 %
5.379
-127
-2 % -6.774 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
285.462 $ 0,16 %
756
+2
+0,3 % +802 $
2025 Q3
3 Quartale
VXUS-Symbol
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
280.311 $ 0,16 %
3.279
-110
-3 % -9.211 $
2026 Q1
1 Quartal
DJUL-Symbol
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
276.149 $ 0,16 %
5.507
-344
-6 % -16.946 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
254.019 $ 0,14 %
4.256
+5
+0,1 % +294 $
2024 Q4
6 Quartale
ACYN-Symbol
41
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
251.654 $ 0,14 %
+12.105
Neu +250.839 $
2026 Q2
0 Quartale
ZAPR-Symbol
42
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
67,7 Mio. $
249.084 $ 0,14 %
+9.350
Neu +247.662 $
2026 Q2
0 Quartale
ZMAR-Symbol
43
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
235.087 $ 0,13 %
8.332
-2.348
-22 % -65.863 $
2026 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
233.422 $ 0,13 %
638
-84
-12 % -28.612 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
45
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
232.748 $ 0,13 %
+202
Neu +151.478 $
2026 Q2
0 Quartale
IEI-Symbol
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
225.337 $ 0,13 %
1.919
-81
-4 % -9.537 $
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
47
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
224.841 $ 0,13 %
4.205
-390
-8 % -25.858 $
2025 Q3
3 Quartale
ROBT-Symbol
48
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
737 Mio. $
207.931 $ 0,12 %
+3.696
Neu +196.988 $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
49
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
207.292 $ 0,12 %
+2.111
Neu +208.667 $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
205.520 $ 0,12 %
+274
Neu +199.526 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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Jacksonville Wealth Management Jacksonville, Florida 177 Mio. $ AUM 26,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHCI
W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 177 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIP
Mountain Hill Investment Partners Atlantic Highlands, New Jersey 177 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota 177 Mio. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Five Pine Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Five Pine Wealth Management 53 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Five Pine Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 19 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 Aktien im Wert von 251.654 $. Der größte Verkauf betraf First Majestic Silver mit einem geschätzten Wert von 379.723 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Five Pine Wealth Management im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 Aktien im Wert von 251.654 $.
  • Five Pine Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 855.678 $.
  • Der größte Positionsabbau von Five Pine Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 375.361 $.
  • Five Pine Wealth Management hat seine Position in First Majestic Silver im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.723 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Five Pine Wealth Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Five Pine Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Five Pine Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Five Pine Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .