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FPWM
Five Pine Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
15.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 2.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.19%
Posición
53
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 856 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 716 k |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 588 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 327 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 290 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+USD 380 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 375 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 308 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 268 k |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.33% |
| 2 | Tecnología | 0.41% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.26% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| 5 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 513 k | 0.29% |
5,087
+2,884
| +131% | +USD 290 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 511 k | 0.29% |
5,571
-3,360
| -38% | -USD 308 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 477 k | 0.27% |
3,609
+3
| +0.1% | +USD 383 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 461 k | 0.26% |
492
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 401 k | 0.23% |
4,158
-70
| -2% | -USD 6.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
USD 131 M
| USD 390 k | 0.22% |
14,167
-877
| -6% | -USD 23.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 387 k | 0.22% |
14,907
-1,200
| -7% | -USD 31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.5 mil M
| USD 340 k | 0.19% |
4,121
-631
| -13% | -USD 50.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1282 M
| USD 329 k | 0.19% |
14,207
+310
| +2% | +USD 7.17 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6575 M
| USD 318 k | 0.18% |
3,862
-318
| -8% | -USD 25.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 508 M
| USD 311 k | 0.18% |
5,379
-127
| -2% | -USD 6.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 285 k | 0.16% |
756
+2
| +0.3% | +USD 802 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 280 k | 0.16% |
3,279
-110
| -3% | -USD 9.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 487 M
| USD 276 k | 0.16% |
5,507
-344
| -6% | -USD 16.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 254 k | 0.14% |
4,256
+5
| +0.1% | +USD 294 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1439 M
| USD 252 k | 0.14% |
+12,105
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
USD 67.8 M
| USD 249 k | 0.14% |
+9,350
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 235 k | 0.13% |
8,332
-2,348
| -22% | -USD 65.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 233 k | 0.13% |
638
-84
| -12% | -USD 28.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 233 k | 0.13% |
+202
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 225 k | 0.13% |
1,919
-81
| -4% | -USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.8 mil M
| USD 225 k | 0.13% |
4,205
-390
| -8% | -USD 25.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 746 M
| USD 208 k | 0.12% |
+3,696
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 207 k | 0.12% |
+2,111
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 206 k | 0.12% |
+274
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Five Pine Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Five Pine Wealth Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Five Pine Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 19, 25 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12,105 acciones con un valor de USD 252 k. La mayor venta fue First Majestic Silver, por un valor estimado de USD 380 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Five Pine Wealth Management en T2 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12,105 acciones por un valor de USD 252 k.
- Five Pine Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 856 k.
- La mayor reducción de Five Pine Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 375 k.
- Five Pine Wealth Management cerró por completo su posición en First Majestic Silver en T2 2026, con una venta estimada de USD 380 k.
- Las diez principales posiciones de Five Pine Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- Five Pine Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Five Pine Wealth Management aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Five Pine Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.