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TWM
TLW Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
22.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.98 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.78%
Posición
20
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 348 k |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 32.6 k |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+USD 22.9 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 7.5 k |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 5.19 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 699 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 444 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 409 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.44% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.78% |
| 3 | Industriales | 18.66% |
| 4 | Tecnología | 15.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 14.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 28.8 M | 16.28% |
81,443
-4,428
| -5% | -USD 1.58 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.1 M | 10.8% |
38,154
-924
| -2% | -USD 444 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 18.2 M | 10.27% |
28,620
-706
| -2% | -USD 409 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 15.9 M | 9.01% |
140,654
-8,685
| -6% | -USD 1.08 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.9 M | 7.84% |
47,895
-1,161
| -2% | -USD 332 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.3 M | 7.5% |
55,622
-1,235
| -2% | -USD 310 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13 M | 7.37% |
34,910
-745
| -2% | -USD 301 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 11.8 M | 6.68% |
52,959
-1,341
| -2% | -USD 298 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 10.8 M | 6.14% |
71,569
-1,554
| -2% | -USD 246 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10.4 M | 5.88% |
11,100
-702
| -6% | -USD 699 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 7.45 M | 4.22% |
61,790
-1,319
| -2% | -USD 144 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.2 M | 3.51% |
17,579
-307
| -2% | -USD 100 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.4 M | 2.49% |
7,816
-555
| -7% | -USD 339 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 3 M | 1.7% |
62,418
+504
| +0.8% | +USD 22.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 367 k | 0.21% |
+1,120
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 80.8 k | 0.05% |
218
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 46.7 k | 0.03% |
111
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 33.8 k | 0.02% |
+1,166
| Nuevas | +USD 32.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 31.2 mil M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 7.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 5.19 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de TLW Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TLW Wealth Management mantenía 20 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
TLW Wealth Management retiró un monto neto de USD 5.87 M en T2 2026 y redujo 13 posiciones. Su mayor reducción fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, TLW Wealth Management abrió una nueva posición en JPMorgan Chase por valor de USD 367 k.
- La mayor compra de TLW Wealth Management en T2 2026 fue JPMorgan Chase: 1,120 acciones por un valor de USD 367 k.
- TLW Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fastenal durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.9 k.
- La mayor reducción de TLW Wealth Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de TLW Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- TLW Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TLW Wealth Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de TLW Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.