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PWA

Perspective Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 182 M Rotación 35.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital %
5.56%
10 principales posiciones (%)
58.65%
Posición
76
Nuevas
21
Aumentadas
29
Reducidas
18
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 12.8 M
2
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 3.66 M
3
icono de TAFI
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+USD 2.47 M
4
icono de MEAR
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+USD 1.97 M
5
icono de IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+USD 1.59 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+USD 11.1 M
2
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 4.02 M
3
icono de GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+USD 4 M
4
icono de FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+USD 2.76 M
5
icono de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+USD 2.64 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.42%
2 Finanzas 1.05%
3 Tecnología 0.81%
4 Consumo discrecional 0.43%
5 Industriales 0.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 27 M 14.83%
36,103
+1,520
+4% +USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 15.1 M 8.31%
212,133
+183,921
+652% +USD 12.8 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 11.2 M 6.15%
15,187
+1,406
+10% +USD 967 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 10.5 M 5.78%
136,284
+8,553
+7% +USD 628 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPMO
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 9.14 M 5.02%
56,556
+9,534
+20% +USD 1.34 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 7.23 M 3.98%
48,743
+2,139
+5% +USD 294 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDE
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 7.18 M 3.95%
181,003
+12,722
+8% +USD 514 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.02 M 3.86%
9,378
+577
+7% +USD 420 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDMO
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 6.42 M 3.53%
106,560
+26,736
+33% +USD 1.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SJNK
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
USD 5.87 M 3.23%
234,611
-105,338
-31% -USD 2.64 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de XMMO
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 4.63 M 2.54%
27,188
+3,728
+16% +USD 608 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMST
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 3.67 M 2.02%
+71,896
Nuevas +USD 3.66 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FLDR
13
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
USD 3.43 M 1.89%
68,508
-55,077
-45% -USD 2.76 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de LVHD
14
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
USD 3.18 M 1.75%
72,158
+3,606
+5% +USD 155 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XSMO
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
USD 3.17 M 1.74%
33,843
+4,741
+16% +USD 409 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LVHI
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 3.07 M 1.69%
75,653
+3,698
+5% +USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RWK
17
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1290 M
USD 3.04 M 1.67%
20,755
-195
-0.9% -USD 27.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHQ
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 2.91 M 1.6%
32,257
+956
+3% +USD 79.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.71 M 1.49%
85,520
+8,153
+11% +USD 259 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWY
20
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 2.56 M 1.41%
8,794
+164
+2% +USD 46.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TAFI
21
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1414 M
USD 2.48 M 1.36%
+98,187
Nuevas +USD 2.47 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de RWJ
22
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
USD 2.34 M 1.29%
39,349
-1,185
-3% -USD 65.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLRN
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
USD 2.29 M 1.26%
74,184
+5,163
+7% +USD 159 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ANGL
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
USD 2.15 M 1.18%
73,568
+1,285
+2% +USD 37.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MEAR
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
USD 1.97 M 1.08%
+39,136
Nuevas +USD 1.97 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4

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FCP
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FWP
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Revisión del portafolio de Perspective Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Perspective Wealth Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 18% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

Perspective Wealth Advisors destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones con un valor de USD 3.67 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 4.02 M.

  • La mayor compra de Perspective Wealth Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones por un valor de USD 3.67 M.
  • Perspective Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
  • La mayor reducción de Perspective Wealth Advisors durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
  • Perspective Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Perspective Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
  • Perspective Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Perspective Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.

Según el Informe 13F de Perspective Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.