Wir sind mit live! Mehr erfahren
PWA

Perspective Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 35,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,65 %
Position
76
Neu
21
Aufgestockt
29
Reduziert
18
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+12,8 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+3,66 Mio. $
3
TAFI-Symbol
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+2,47 Mio. $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,97 Mio. $
5
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+11,1 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,02 Mio. $
3
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+4 Mio. $
4
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+2,76 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,42 %
2 Finanzwesen 1,05 %
3 Technologie 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27 Mio. $ 14,83 %
36.103
+1.520
+4 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,31 %
212.133
+183.921
+652 % +12,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,15 %
15.187
+1.406
+10 % +967.357 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,78 %
136.284
+8.553
+7 % +627.570 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
9,14 Mio. $ 5,02 %
56.556
+9.534
+20 % +1,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,98 %
48.743
+2.139
+5 % +293.547 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDE-Symbol
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
7,18 Mio. $ 3,95 %
181.003
+12.722
+8 % +514.481 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,86 %
9.378
+577
+7 % +420.169 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,53 %
106.560
+26.736
+33 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SJNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,23 %
234.611
-105.338
-31 % -2,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,54 %
27.188
+3.728
+16 % +608.043 $
2025 Q4
2 Quartale
JMST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,02 %
+71.896
Neu +3,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLDR-Symbol
13
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,89 %
68.508
-55.077
-45 % -2,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LVHD-Symbol
14
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,75 %
72.158
+3.606
+5 % +154.979 $
2025 Q4
2 Quartale
XSMO-Symbol
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,74 %
33.843
+4.741
+16 % +408.531 $
2025 Q4
2 Quartale
LVHI-Symbol
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,69 %
75.653
+3.698
+5 % +151.047 $
2025 Q4
2 Quartale
RWK-Symbol
17
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,67 %
20.755
-195
-0,9 % -27.231 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,6 %
32.257
+956
+3 % +79.468 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,49 %
85.520
+8.153
+11 % +258.650 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
20
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,41 %
8.794
+164
+2 % +46.304 $
2025 Q4
2 Quartale
TAFI-Symbol
21
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,36 %
+98.187
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RWJ-Symbol
22
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,29 %
39.349
-1.185
-3 % -65.870 $
2025 Q4
2 Quartale
FLRN-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,26 %
74.184
+5.163
+7 % +158.905 $
2025 Q4
2 Quartale
ANGL-Symbol
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,18 %
73.568
+1.285
+2 % +37.414 $
2025 Q4
2 Quartale
MEAR-Symbol
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,08 %
+39.136
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ANC
Ames National Corp Ames, Iowa 182 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COA
Charter Oak Advisors New York City, New York 182 Mio. $ AUM 72,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lagoda Investment Management New York 182 Mio. $ AUM 58,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado 182 Mio. $ AUM 16,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJFS
Dean Jacobson Financial Services Fort Worth, Texas 182 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Taylor Financial Group Roanoke, Virginia 182 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fosse Capital Partners London, United Kingdom 182 Mio. $ AUM 1,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Fiduciary Wealth Partners Boston, Massachusetts 182 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perspective Wealth Advisors 76 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Perspective Wealth Advisors investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 4,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
  • Perspective Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
  • Perspective Wealth Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perspective Wealth Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Perspective Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Perspective Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .