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Perspective Wealth Advisors

Perspective Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 35,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,65 %
Position
76
Neu
21
Aufgestockt
29
Reduziert
18
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+12,8 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+3,66 Mio. $
3
TAFI-Symbol
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+2,47 Mio. $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,97 Mio. $
5
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+11,1 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,02 Mio. $
3
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+4 Mio. $
4
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+2,76 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,42 %
2 Finanzwesen 1,05 %
3 Technologie 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
51
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
490.973 $ 0,27 %
1.697
+219
+15 % +62.642 $
2025 Q4
2 Quartale
HDEF-Symbol
52
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
490.778 $ 0,27 %
15.270
+1.066
+8 % +34.859 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
53
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
420.016 $ 0,23 %
+15.290
Neu +418.535 $
2026 Q2
0 Quartale
PULS-Symbol
54
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
416.864 $ 0,23 %
+8.413
Neu +417.506 $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
55
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
409.718 $ 0,23 %
+8.102
Neu +409.247 $
2026 Q2
0 Quartale
IQLT-Symbol
56
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
382.724 $ 0,21 %
7.724
– –
2025 Q4
2 Quartale
DES-Symbol
57
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
369.171 $ 0,2 %
+9.075
Neu +349.708 $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
58
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
356.833 $ 0,2 %
+2.283
Neu +351.468 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
59
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,1 Mrd. $
356.832 $ 0,2 %
2.258
+47
+2 % +7.345 $
2025 Q4
2 Quartale
CGHY-Symbol
60
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
131 Mio. $
356.266 $ 0,2 %
+14.065
Neu +356.639 $
2026 Q2
0 Quartale
SHYM-Symbol
61
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
915 Mio. $
349.255 $ 0,19 %
+15.557
Neu +345.705 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYD-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,46 Mrd. $
307.111 $ 0,17 %
6.437
-1.777
-22 % -83.516 $
2025 Q4
2 Quartale
DON-Symbol
63
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,93 Mrd. $
303.795 $ 0,17 %
+5.375
Neu +296.138 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
64
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
300.543 $ 0,17 %
+1.759
Neu +298.825 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
65
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,8 Mrd. $
293.888 $ 0,16 %
9.986
+293
+3 % +8.367 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
66
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
261.738 $ 0,14 %
+1.098
Neu +275.607 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
67
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
256.692 $ 0,14 %
688
+49
+8 % +19.825 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
68
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
256.568 $ 0,14 %
2.545
-39.942
-94 % -4,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
246.814 $ 0,14 %
1.087
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
70
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
211.401 $ 0,12 %
+592
Neu +213.099 $
2026 Q2
0 Quartale
HEFA-Symbol
71
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,59 Mrd. $
– –
-261.821
Geschlossen -11,1 Mio. $ –
OBIL-Symbol
72
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
336 Mio. $
– –
-6.562
Geschlossen -328.592 $ –
SHYD-Symbol
73
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
505 Mio. $
– –
-15.083
Geschlossen -341.781 $ –
SHY-Symbol
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
– –
-25.944
Geschlossen -2,14 Mio. $ –
UTRE-Symbol
75
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
9,6 Mio. $
– –
-4.065
Geschlossen -201.134 $ –
1 2
3
4

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Dean Jacobson Financial Services
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Portfolio-Rückblick von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perspective Wealth Advisors 76 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Perspective Wealth Advisors investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 4,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
  • Perspective Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
  • Perspective Wealth Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perspective Wealth Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Perspective Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Perspective Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .