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TFG

Taylor Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,97 %
Position
105
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+249.904 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+235.197 $
3
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+213.087 $
4
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+209.680 $
5
DIVB-Symbol
iShares Core Dividend ETF
DIVB
+205.403 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,75 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+334.609 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+238.503 $
4
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+214.272 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+193.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,65 %
2 Industrie 21,83 %
3 Technologie 11,47 %
4 Finanzwesen 6,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
28,5 Mio. $ 15,69 %
331.273
-32.651
-9 % -2,75 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NSC-Symbol
2
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
25,1 Mio. $ 13,81 %
79.892
-226
-0,3 % -69.681 $
2023 Q4
10 Quartale
IJT-Symbol
3
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,31 %
33.671
+197
+0,6 % +31.925 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,54 Mio. $ 3,05 %
19.153
– –
2023 Q4
10 Quartale
DIVB-Symbol
5
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,73 %
80.488
+3.498
+5 % +205.403 $
2023 Q4
10 Quartale
DVY-Symbol
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,61 %
30.431
+1.362
+5 % +209.680 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,67 Mio. $ 2,56 %
9.323
– –
2023 Q4
10 Quartale
CGBL-Symbol
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,54 %
121.739
+5.766
+5 % +213.087 $
2023 Q4
10 Quartale
GAL-Symbol
9
State Street Global Allocation ETF
GAL
317 Mio. $
4,32 Mio. $ 2,37 %
81.670
+3.144
+4 % +165.135 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,18 Mio. $ 2,3 %
3.485
– –
2023 Q4
10 Quartale
AOM-Symbol
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,22 %
81.107
+3.498
+5 % +171.858 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,87 %
15.603
+89
+0,6 % +18.585 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,85 %
43.735
+962
+2 % +70.586 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,72 %
8.861
-132
-1 % -42.943 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,57 %
19.445
-64
-0,3 % -11.599 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,53 %
7.449
+7
+0,1 % +2.832 $
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,34 %
17.817
-433
-2 % -55.857 $
2023 Q4
10 Quartale
PH-Symbol
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,29 %
2.390
-5
-0,2 % -4.580 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,21 %
2.941
-14
-0,5 % -10.150 $
2023 Q4
10 Quartale
MCHP-Symbol
20
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,08 %
21.616
-640
-3 % -57.074 $
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,04 %
16.021
– –
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,03 %
1.768
– –
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,03 %
2.542
-90
-3 % -61.922 $
2023 Q4
10 Quartale
MAR-Symbol
24
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,99 %
4.856
-60
-1 % -22.127 $
2023 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,92 %
3.279
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado 182 Mio. $ AUM 16,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lagoda Investment Management New York 182 Mio. $ AUM 58,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado 182 Mio. $ AUM
PW
PUREfi Wealth Boston, Massachusetts 182 Mio. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANC
Ames National Corp Ames, Iowa 182 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COA
Charter Oak Advisors New York City, New York 182 Mio. $ AUM 72,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taylor Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Taylor Financial Group 105 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Taylor Financial Group für Q2 2026 weist 6 neu, 14 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Technology ETF: 1.088 Aktien im Wert von 274.426 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Taylor Financial Group im Q2 2026 war iShares US Technology ETF: 1.088 Aktien im Wert von 274.426 $.
  • Taylor Financial Group hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 213.087 $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Taylor Financial Group hat seine Position in Shell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Financial Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Taylor Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Taylor Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Financial Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .