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TFG

Taylor Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 182 mi Giro 7,62%
Retorno est. (1 ano) 21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,77%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 2 mi
Fluxo de capital (%)
-1,1%
10 maiores posições (%)
50,97%
Posição
105
Nova
6
Aumentada
14
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+US$ 250 mil
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 235 mil
3
ícone de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+US$ 213 mil
4
ícone de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$ 210 mil
5
ícone de DIVB
iShares Core Dividend ETF
DIVB
+US$ 205 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 2,75 mi
2
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 335 mil
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 239 mil
4
ícone de SHEL
Shell
SHEL
+US$ 214 mil
5
ícone de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+US$ 194 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,65%
2 Industriais 21,83%
3 Tecnologia 11,47%
4 Financeiro 6,46%
5 Consumo discricionário 5,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 28,5 mi 15,69%
331.273
-32.651
-9% -US$ 2,75 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NSC
2
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 25,1 mi 13,81%
79.892
-226
-0,3% -US$ 69,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJT
3
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
US$ 6,01 mi 3,31%
33.671
+197
+0,6% +US$ 31,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,54 mi 3,05%
19.153
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DIVB
5
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
US$ 4,96 mi 2,73%
80.488
+3.498
+5% +US$ 205 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DVY
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 4,76 mi 2,61%
30.431
+1.362
+5% +US$ 210 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,67 mi 2,56%
9.323
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGBL
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
US$ 4,62 mi 2,54%
121.739
+5.766
+5% +US$ 213 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GAL
9
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 317 mi
US$ 4,32 mi 2,37%
81.670
+3.144
+4% +US$ 165 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 4,18 mi 2,3%
3.485
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AOM
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
US$ 4,05 mi 2,22%
81.107
+3.498
+5% +US$ 172 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTV
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 3,4 mi 1,87%
15.603
+89
+0,6% +US$ 18,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,37 mi 1,85%
43.735
+962
+2% +US$ 70,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de HD
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,13 mi 1,72%
8.861
-132
-1% -US$ 42,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ORCL
15
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 2,85 mi 1,57%
19.445
-64
-0,3% -US$ 11,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,78 mi 1,53%
7.449
+7
+0,1% +US$ 2,83 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJS
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
US$ 2,44 mi 1,34%
17.817
-433
-2% -US$ 55,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PH
18
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 2,34 mi 1,29%
2.390
-5
-0,2% -US$ 4,58 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,2 mi 1,21%
2.941
-14
-0,5% -US$ 10,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MCHP
20
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
US$ 1,97 mi 1,08%
21.616
-640
-3% -US$ 57,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BX
21
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 1,89 mi 1,04%
16.021
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 1,88 mi 1,03%
1.768
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,87 mi 1,03%
2.542
-90
-3% -US$ 61,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MAR
24
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
US$ 1,8 mi 0,99%
4.856
-60
-1% -US$ 22,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LMT
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 1,67 mi 0,92%
3.279
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ECA
Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado AUM de US$ 182 mi 16,92% Retorno est. (1 ano)
FCP
Fosse Capital Partners London, United Kingdom AUM de US$ 182 mi 1,32% Retorno est. (1 ano)
LIM
Lagoda Investment Management New York AUM de US$ 182 mi 58,16% Retorno est. (1 ano)
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 182 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)
PWA
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado AUM de US$ 182 mi
PW
PUREfi Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 182 mi 26,04% Retorno est. (1 ano)
ANC
Ames National Corp Ames, Iowa AUM de US$ 182 mi 17,83% Retorno est. (1 ano)
COA
Charter Oak Advisors New York City, New York AUM de US$ 182 mi 72,02% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Taylor Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Taylor Financial Group detinha 105 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 10% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Taylor Financial Group mostra 6 novas, 14 aumentaram, 24 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Technology ETF: 1.088 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 2,75 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Taylor Financial Group no T2 2026 foi iShares US Technology ETF: 1.088 ações no valor de US$ 274 mil.
  • Taylor Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 213 mil.
  • A maior redução de Taylor Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
  • Taylor Financial Group encerrou totalmente sua posição em Shell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
  • As dez maiores posições de Taylor Financial Group representam 51% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
  • Taylor Financial Group abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Taylor Financial Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Taylor Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.