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TFG
Taylor Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.82億
売買回転率
7.62%
推定1年リターン
21.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.77%
1年予想リターン
+21.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.82億
運用資産残高の伸び率
+$1695万
(+10%)
資金フロー
-$200万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.97%
保有額
105
新規
6
買い増し
14
減少
24
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$25万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$23.5万 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$21.3万 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$21万 |
| 5 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$275万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$33.5万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$23.9万 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+$21.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$19.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.65% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.83% |
| 3 | 情報技術 | 11.47% |
| 4 | 金融 | 6.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2854万 | 15.69% |
331,273
-32,651
| -9% | -$275万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $2513万 | 13.81% |
79,892
-226
| -0.3% | -$6.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $601万 | 3.31% |
33,671
+197
| +0.6% | +$3.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $554万 | 3.05% |
19,153
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $496万 | 2.73% |
80,488
+3,498
| +5% | +$20.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $476万 | 2.61% |
30,431
+1,362
| +5% | +$21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $467万 | 2.56% |
9,323
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $462万 | 2.54% |
121,739
+5,766
| +5% | +$21.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.17億
| $432万 | 2.37% |
81,670
+3,144
| +4% | +$16.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $418万 | 2.3% |
3,485
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $405万 | 2.22% |
81,107
+3,498
| +5% | +$17.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $340万 | 1.87% |
15,603
+89
| +0.6% | +$1.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $337万 | 1.85% |
43,735
+962
| +2% | +$7.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $313万 | 1.72% |
8,861
-132
| -1% | -$4.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3887億
| $285万 | 1.57% |
19,445
-64
| -0.3% | -$1.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $278万 | 1.53% |
7,449
+7
| +0.1% | +$2,832 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $244万 | 1.34% |
17,817
-433
| -2% | -$5.59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $234万 | 1.29% |
2,390
-5
| -0.2% | -$4,580 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $220万 | 1.21% |
2,941
-14
| -0.5% | -$1.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $197万 | 1.08% |
21,616
-640
| -3% | -$5.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Blackstone
BX
$851億
| $189万 | 1.04% |
16,021
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $188万 | 1.03% |
1,768
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $187万 | 1.03% |
2,542
-90
| -3% | -$6.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Marriott International
MAR
$1012億
| $180万 | 0.99% |
4,856
-60
| -1% | -$2.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $167万 | 0.92% |
3,279
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Taylor Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Taylor Financial Groupは105銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.65億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Taylor Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、14件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Technology ETFで、保有株数は1,088株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$275万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Taylor Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Technology ETFで、株数は1,088株、評価額は$27.4万でした。
- Taylor Financial Groupは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.3万でした。
- Taylor Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$275万相当を減らしました。
- Taylor Financial Groupは2026年第2四半期にShellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Taylor Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの51%を占めています。
- Taylor Financial Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Taylor Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.82億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTaylor Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。