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TFG

Taylor Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 182 M Rotación 7.62%
Rendimiento estimado a 1 año 21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.9 M
Flujo de capital
-USD 2 M
Flujo de capital %
-1.1%
10 principales posiciones (%)
50.97%
Posición
105
Nuevas
6
Aumentadas
14
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 250 k
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 235 k
3
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 213 k
4
icono de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+USD 210 k
5
icono de DIVB
iShares Core Dividend ETF
DIVB
+USD 205 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 2.75 M
2
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 335 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 239 k
4
icono de SHEL
Shell
SHEL
+USD 214 k
5
icono de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+USD 194 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.65%
2 Industriales 21.83%
3 Tecnología 11.47%
4 Finanzas 6.46%
5 Consumo discrecional 5.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 28.5 M 15.69%
331,273
-32,651
-9% -USD 2.75 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NSC
2
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 25.1 M 13.81%
79,892
-226
-0.3% -USD 69.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJT
3
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 6.01 M 3.31%
33,671
+197
+0.6% +USD 31.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.54 M 3.05%
19,153
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de DIVB
5
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
USD 4.96 M 2.73%
80,488
+3,498
+5% +USD 205 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DVY
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 4.76 M 2.61%
30,431
+1,362
+5% +USD 210 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.67 M 2.56%
9,323
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGBL
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 4.62 M 2.54%
121,739
+5,766
+5% +USD 213 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GAL
9
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 317 M
USD 4.32 M 2.37%
81,670
+3,144
+4% +USD 165 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.18 M 2.3%
3,485
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de AOM
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 4.05 M 2.22%
81,107
+3,498
+5% +USD 172 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.4 M 1.87%
15,603
+89
+0.6% +USD 18.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.37 M 1.85%
43,735
+962
+2% +USD 70.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HD
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.13 M 1.72%
8,861
-132
-1% -USD 42.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ORCL
15
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 2.85 M 1.57%
19,445
-64
-0.3% -USD 11.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.78 M 1.53%
7,449
+7
+0.1% +USD 2.83 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJS
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 2.44 M 1.34%
17,817
-433
-2% -USD 55.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PH
18
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 2.34 M 1.29%
2,390
-5
-0.2% -USD 4.58 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.2 M 1.21%
2,941
-14
-0.5% -USD 10.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MCHP
20
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
USD 1.97 M 1.08%
21,616
-640
-3% -USD 57.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BX
21
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.89 M 1.04%
16,021
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.88 M 1.03%
1,768
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.87 M 1.03%
2,542
-90
-3% -USD 61.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MAR
24
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 1.8 M 0.99%
4,856
-60
-1% -USD 22.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LMT
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 1.67 M 0.92%
3,279
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ECA
Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado AUM de USD 182 M 16.92% Rendimiento estimado a 1 año
FCP
Fosse Capital Partners London, United Kingdom AUM de USD 182 M 1.32% Rendimiento estimado a 1 año
LIM
Lagoda Investment Management New York AUM de USD 182 M 58.16% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de USD 182 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado AUM de USD 182 M
PW
PUREfi Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 182 M 26.04% Rendimiento estimado a 1 año
ANC
Ames National Corp Ames, Iowa AUM de USD 182 M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
COA
Charter Oak Advisors New York City, New York AUM de USD 182 M 72.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Taylor Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Taylor Financial Group mantenía 105 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 10% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Taylor Financial Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 14, 24 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Technology ETF: 1,088 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.75 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Taylor Financial Group en T2 2026 fue iShares US Technology ETF: 1,088 acciones por un valor de USD 274 k.
  • Taylor Financial Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 213 k.
  • La mayor reducción de Taylor Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
  • Taylor Financial Group cerró por completo su posición en Shell en T2 2026, con una venta estimada de USD 214 k.
  • Las diez principales posiciones de Taylor Financial Group representan 51% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
  • Taylor Financial Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Taylor Financial Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.

Según el Informe 13F de Taylor Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.