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PFA
Pillar Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 191 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.73%
Posición
116
Nuevas
10
Aumentadas
13
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 821 k |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 437 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 366 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 313 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 212 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 100 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 94.4 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 83 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.31% |
| 2 | Finanzas | 0.27% |
| 3 | Atención médica | 0.12% |
| 4 | Servicios públicos | 0.1% |
| 5 | Bienes raíces | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 23.9 M | 12.48% |
289,794
-31
| -0% | -USD 2.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 22.7 M | 11.89% |
277,505
+5,523
| +2% | +USD 437 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 20.6 M | 10.75% |
551,834
+9,749
| +2% | +USD 366 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2771 M
| USD 19.6 M | 10.26% |
386,385
+46,151
| +14% | +USD 2.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 18.3 M | 9.57% |
332,448
-989
| -0.3% | -USD 51.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7177 M
| USD 12.7 M | 6.64% |
321,024
+21,449
| +7% | +USD 821 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 10.4 M | 5.42% |
148,338
-101
| -0.1% | -USD 6.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1649 M
| USD 9.47 M | 4.96% |
362,169
+9,083
| +3% | +USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8078 M
| USD 7.51 M | 3.93% |
193,526
+8,370
| +5% | +USD 313 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9197 M
| USD 5.4 M | 2.82% |
132,817
+806
| +0.6% | +USD 31.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 3.99 M | 2.09% |
73,799
-14
| -0% | -USD 769 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.4 mil M
| USD 3.85 M | 2.01% |
43,793
-2,487
| -5% | -USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 3.5 M | 1.83% |
70,387
-169
| -0.2% | -USD 8.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 3.4 M | 1.78% |
15,581
-478
| -3% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 3.22 M | 1.68% |
8,807
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 3.17 M | 1.66% |
13,062
-98
| -0.7% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7296 M
| USD 1.81 M | 0.94% |
37,826
-94
| -0.2% | -USD 4.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 1.77 M | 0.93% |
23,060
+8
| +0% | +USD 614 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.21 M | 0.63% |
16,982
+17
| +0.1% | +USD 1.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.61% |
28,229
-690
| -2% | -USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 944 k | 0.49% |
9,315
-12,837
| -58% | -USD 1.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 937 k | 0.49% |
15,705
-415
| -3% | -USD 24.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 810 k | 0.42% |
9,399
-987
| -10% | -USD 83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 641 k | 0.34% |
5,160
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 629 k | 0.33% |
915
-15
| -2% | -USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ALWM
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PFA
Revisión del portafolio de Pillar Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pillar Financial Advisors mantenía 116 posiciones por un valor de USD 191 M, un aumento de 12% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pillar Financial Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 13, 21 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Realty Income: 1,000 acciones con un valor de USD 62 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Pillar Financial Advisors en T2 2026 fue Realty Income: 1,000 acciones por un valor de USD 62 k.
- Pillar Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Pillar Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Pillar Financial Advisors cerró por completo su posición en BioLife Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.56 k.
- Las diez principales posiciones de Pillar Financial Advisors representan 79% de su cartera de USD 191 M en T2 2026.
- Pillar Financial Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pillar Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Pillar Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.