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SWA
Sterling Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
17.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.63 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.36%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 310 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 293 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 287 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 100 k |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 85.3 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 19 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 15.1 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 8.25 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 58.5 M | 31.77% |
1,130,815
+37,092
| +3% | +USD 1.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 25.9 M | 14.08% |
316,052
-1,079
| -0.3% | -USD 85.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 24.2 M | 13.14% |
506,127
+6,114
| +1% | +USD 293 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 15.7 M | 8.53% |
380,607
+6,493
| +2% | +USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.5 M | 6.8% |
296,233
+24,827
| +9% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 11 M | 6% |
296,104
-220
| -0.1% | -USD 8.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 10.2 M | 5.55% |
253,952
-390
| -0.2% | -USD 15.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 5.25 M | 2.86% |
126,832
-2,294
| -2% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.41 M | 1.85% |
4,557
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.31 M | 1.8% |
13,978
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.11 M | 1.69% |
70,084
+7,246
| +12% | +USD 310 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.34 M | 1.27% |
30,897
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 2.32 M | 1.26% |
80,071
+970
| +1% | +USD 27.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.31 M | 1.25% |
62,593
+7,808
| +14% | +USD 287 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.1 M | 0.6% |
27,060
-483
| -2% | -USD 19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 955 k | 0.52% |
3,151
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 943 k | 0.51% |
19,508
+405
| +2% | +USD 19.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 375 k | 0.2% |
10,780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 303 k | 0.16% |
5,505
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 299 k | 0.16% |
1,892
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
EIM
TC
BW
TC
LCA
SMC
NLA
Revisión del portafolio de Sterling Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sterling Wealth Advisors mantenía 20 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Sterling Wealth Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 20 posiciones.
- Sterling Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Sterling Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares International Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 100 k.
- Las diez principales posiciones de Sterling Wealth Advisors representan 92% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
- Sterling Wealth Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sterling Wealth Advisors aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Sterling Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.