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SWA
Sterling Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
17,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,63 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,36%
Posição
20
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 310 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 287 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 100 mil |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 85,3 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 19 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 15,1 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 8,25 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 58,5 mi | 31,77% |
1.130.815
+37.092
| +3% | +US$ 1,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 25,9 mi | 14,08% |
316.052
-1.079
| -0,3% | -US$ 85,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 24,2 mi | 13,14% |
506.127
+6.114
| +1% | +US$ 293 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 15,7 mi | 8,53% |
380.607
+6.493
| +2% | +US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 12,5 mi | 6,8% |
296.233
+24.827
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 11 mi | 6% |
296.104
-220
| -0,1% | -US$ 8,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 10,2 mi | 5,55% |
253.952
-390
| -0,2% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 5,25 mi | 2,86% |
126.832
-2.294
| -2% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,41 mi | 1,85% |
4.557
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,31 mi | 1,8% |
13.978
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,11 mi | 1,69% |
70.084
+7.246
| +12% | +US$ 310 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,34 mi | 1,27% |
30.897
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 2,32 mi | 1,26% |
80.071
+970
| +1% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,31 mi | 1,25% |
62.593
+7.808
| +14% | +US$ 287 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 1,1 mi | 0,6% |
27.060
-483
| -2% | -US$ 19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 955 mil | 0,52% |
3.151
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 943 mil | 0,51% |
19.508
+405
| +2% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 375 mil | 0,2% |
10.780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 303 mil | 0,16% |
5.505
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 299 mil | 0,16% |
1.892
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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BW
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Revisão da carteira de Sterling Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sterling Wealth Advisors detinha 20 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Sterling Wealth Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 20 posições praticamente intacta.
- Sterling Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Sterling Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares International Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 100 mil.
- As dez maiores posições de Sterling Wealth Advisors representam 92% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
- Sterling Wealth Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sterling Wealth Advisors subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.