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RVM
Robinson Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
7,79%
Retorno est. (1 ano)
26,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,16%
Retorno est. (3 anos)
+70,79%
Retorno est. (5 anos)
+81,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,05 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,3%
Posição
77
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
48
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,36% |
| 2 | Tecnologia | 14,1% |
| 3 | Financeiro | 7,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,53% |
| 5 | Industriais | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$ 296 mi
| US$ 18,1 mi | 9,71% |
+2.090.279
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 8,99 mi | 4,82% |
113.789
-44.234
| -28% | -US$ 3,5 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,78 mi | 3,63% |
11.665
-12.448
| -52% | -US$ 5,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 6,17 mi | 3,3% |
25.907
-456
| -2% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 5,99 mi | 3,21% |
195.060
-3.136
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,38 mi | 2,88% |
205.075
+38.258
| +23% | +US$ 997 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,67 mi | 2,5% |
56.501
-268
| -0,5% | -US$ 21,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 4,65 mi | 2,49% |
63.820
-1.090
| -2% | -US$ 82 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,5 mi | 2,41% |
24.326
-20.119
| -45% | -US$ 3,76 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 4,39 mi | 2,35% |
64.336
-3.872
| -6% | -US$ 252 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 4,36 mi | 2,34% |
46.692
-935
| -2% | -US$ 102 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,23 mi | 2,27% |
20.652
-178
| -0,9% | -US$ 42,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 4,23 mi | 2,27% |
16.221
+9.472
| +140% | +US$ 3,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 4,06 mi | 2,17% |
36.775
+20.412
| +125% | +US$ 2,25 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,03 mi | 2,16% |
51.525
-1.252
| -2% | -US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 3,84 mi | 2,06% |
157.085
-1.901
| -1% | -US$ 45,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,79 mi | 2,03% |
50.163
-755
| -1% | -US$ 64,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 3,69 mi | 1,98% |
73.137
+60.637
| +485% | +US$ 2,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 3,57 mi | 1,91% |
+16.617
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,54 mi | 1,9% |
40.997
-356
| -0,9% | -US$ 30,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,79% |
43.838
-948
| -2% | -US$ 72,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 3,24 mi | 1,74% |
+8.643
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 3,2 mi | 1,71% |
77.469
-680
| -0,9% | -US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,18 mi | 1,7% |
23.494
-474
| -2% | -US$ 67,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,88 mi | 1,54% |
29.947
-314
| -1% | -US$ 32 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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SCM
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OC
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Revisão da carteira de Robinson Value Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Robinson Value Management detinha 77 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Robinson Value Management mostra 4 novas, 5 aumentaram, 48 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF: 2.090.279 ações no valor de US$ 18,1 mi. A maior venda foi de Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF, estimada em US$ 12,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Robinson Value Management no T2 2026 foi Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF: 2.090.279 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Robinson Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Intuit no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Robinson Value Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Robinson Value Management encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Robinson Value Management representam 37% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2026.
- Robinson Value Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Robinson Value Management subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robinson Value Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.