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Robinson Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,82%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+79,35%
Retorno est. (5 anos)
+91,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,09 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,5%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
42
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,48% |
| 2 | Tecnologia | 14,09% |
| 3 | Financeiro | 7,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
166
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,1 bi
| – | – |
-9.540
| Encerrada | -US$ 1,93 mi | – |
|
79
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 998 mi
| – | – |
-52.813
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
80
GSK
GSK
US$ 101 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 52 | – |
|
81
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,42 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 3,63 mil | – |
|
82
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 190 | – |
|
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Revisão da carteira de Robinson Value Management no T3 2026
No T3 2026, Robinson Value Management detinha 82 posições no valor de US$ 183 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Robinson Value Management mostra 7 novas, 12 aumentaram, 42 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 ações no valor de US$ 4,78 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Robinson Value Management no T3 2026 foi ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 ações no valor de US$ 4,78 mi.
- Robinson Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Robinson Value Management em T3 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Robinson Value Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI South Korea ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de Robinson Value Management representam 38% de sua carteira de US$ 183 mi no T3 2026.
- Robinson Value Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Robinson Value Management caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robinson Value Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.