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Robinson Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.09 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 5.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.5%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
42
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.48% |
| 2 | Tecnología | 14.09% |
| 3 | Finanzas | 7.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
166
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.1 mil M
| – | – |
-9,540
| Cerradas | -USD 1.93 M | – |
|
79
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 998 M
| – | – |
-52,813
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
80
GSK
GSK
USD 101 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 52 | – |
|
81
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2419 M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 3.63 k | – |
|
82
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 190 | – |
|
Fondos similares
DRC
OIM
Revisión del portafolio de Robinson Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Robinson Value Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 183 M, un 2.2% menos que los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Robinson Value Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 12, 42 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178,115 acciones con un valor de USD 4.78 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Robinson Value Management en T3 2026 fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178,115 acciones por un valor de USD 4.78 M.
- Robinson Value Management fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Robinson Value Management durante T3 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Robinson Value Management cerró por completo su posición en iShares MSCI South Korea ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de Robinson Value Management representan 38% de su cartera de USD 183 M en T3 2026.
- Robinson Value Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Robinson Value Management cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Robinson Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.