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Robinson Value Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
16.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.82%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+79.35%
5年予想リターン
+91.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
-$409万
(-2.2%)
資金フロー
-$537万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.5%
保有額
82
新規
7
買い増し
12
減少
42
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$452万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$295万 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$280万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$259万 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$377万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$336万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$311万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$297万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.48% |
| 2 | 情報技術 | 14.09% |
| 3 | 金融 | 7.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $1.95万 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
$836億
| $9,598 | 0.01% |
166
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$201億
| – | – |
-9,540
| 解消 | -$193万 | – |
|
79
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10億
| – | – |
-52,813
| 解消 | -$151万 | – |
|
80
GSK
GSK
$1009億
| – | – |
-1
| 解消 | -$52 | – |
|
81
Northern Oil and Gas
NOG
$24.2億
| – | – |
-200
| 解消 | -$3,630 | – |
|
82
RTX Corp
RTX
$2558億
| – | – |
-1
| 解消 | -$190 | – |
|
類似するファンド
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OIM
Robinson Value Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Robinson Value Managementは$1.83億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.87億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Robinson Value Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、12件増加しました、42件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、保有株数は178,115株、評価額は$478万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Robinson Value Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、株数は178,115株、評価額は$478万でした。
- Robinson Value Managementは2026年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
- Robinson Value Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$377万相当を減らしました。
- Robinson Value Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI South Korea ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Robinson Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの38%を占めています。
- Robinson Value Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robinson Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$1.83億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のRobinson Value Managementの 13F報告書 に基づいています。