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Robinson Value Management Portfolio-Positionen
AUM
183 Mio. $
Umschlag
14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,09 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-5,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,5 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
42
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,11 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,48 % |
| 2 | Technologie | 14,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,72 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 19.486 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 9.598 $ | 0,01 % |
166
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| – | – |
-9.540
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
79
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
| – | – |
-52.813
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
80
GSK
GSK
102 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -52 $ | – |
|
81
Northern Oil and Gas
NOG
3,01 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -3.630 $ | – |
|
82
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -190 $ | – |
|
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DRC
Portfolio-Rückblick von Robinson Value Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Robinson Value Management 82 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robinson Value Management für Q3 2026 weist 7 neu, 12 erhöht, 42 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Robinson Value Management im Q3 2026 war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
- Robinson Value Management hat seine Position in Walt Disney in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robinson Value Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Robinson Value Management hat seine Position in iShares MSCI South Korea ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robinson Value Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
- Robinson Value Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Robinson Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 183 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robinson Value Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .