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Robinson Value Management

Robinson Value Management Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,09 Mio. $
Kapitalfluss
-5,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,5 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
42
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+4,52 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,95 Mio. $
3
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+2,8 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,59 Mio. $
5
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+3,77 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,36 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,11 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,97 Mio. $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+1,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,48 %
2 Technologie 14,09 %
3 Finanzwesen 7,72 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDXX-Symbol
26
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,46 %
5.112
-265
-5 % -145.204 $
2024 Q4
7 Quartale
EOG-Symbol
27
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,44 %
19.022
-887
-4 % -126.542 $
2020 Q4
23 Quartale
POOL-Symbol
28
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,43 %
16.180
-437
-3 % -82.661 $
2026 Q2
1 Quartal
IEI-Symbol
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,42 %
22.879
+1.796
+9 % +208.194 $
2016 Q4
39 Quartale
ACN-Symbol
30
Accenture
ACN
146 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,42 %
14.128
-487
-3 % -82.297 $
2026 Q1
2 Quartale
TGT-Symbol
31
Target
TGT
70 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,34 %
15.585
-1.905
-11 % -286.424 $
2023 Q4
11 Quartale
GPC-Symbol
32
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,3 %
18.916
-1.106
-6 % -143.927 $
2024 Q4
7 Quartale
DHI-Symbol
33
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,24 %
16.522
-754
-4 % -110.043 $
2020 Q4
23 Quartale
CMCSA-Symbol
34
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,18 %
98.658
-5.071
-5 % -124.186 $
2021 Q4
19 Quartale
SOXX-Symbol
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,17 %
3.767
+180
+5 % +96.356 $
2025 Q3
4 Quartale
AKAM-Symbol
36
Akamai
AKAM
12,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,16 %
19.967
-653
-3 % -74.614 $
2021 Q4
19 Quartale
SLV-Symbol
37
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,16 %
38.849
-763
-2 % -43.230 $
2018 Q2
33 Quartale
ADBE-Symbol
38
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,16 %
8.795
-11.857
-57 % -2,97 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TROW-Symbol
39
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,07 %
18.710
-874
-4 % -97.934 $
2024 Q4
7 Quartale
FISV-Symbol
40
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,04 %
42.206
-1.688
-4 % -86.385 $
2025 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,02 %
20.950
+1.122
+6 % +103.806 $
2016 Q4
39 Quartale
QLD-Symbol
42
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,02 %
+19.512
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JBHT-Symbol
43
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,01 %
8.247
-420
-5 % -112.465 $
2025 Q4
3 Quartale
TM-Symbol
44
Toyota
TM
231 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,99 %
9.922
-306
-3 % -57.382 $
2016 Q4
39 Quartale
IWC-Symbol
45
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,93 %
9.165
-36
-0,4 % -6.962 $
2026 Q1
2 Quartale
IHF-Symbol
46
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,89 %
+29.577
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BIL-Symbol
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,85 %
+17.015
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHY-Symbol
48
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,84 %
18.860
+2.481
+15 % +202.813 $
2016 Q4
39 Quartale
EWU-Symbol
49
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,77 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,77 %
30.136
+1.743
+6 % +83.199 $
2022 Q1
18 Quartale
KRE-Symbol
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,76 %
19.871
+239
+1 % +17.867 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2
3 4

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Tevis Investment Management
Tevis Investment Management Plano, Texas 183 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRC
Darwins River Capital New York 182 Mio. $ AUM
BNB Wealth Management
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland 183 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Robinson Value Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Robinson Value Management 82 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robinson Value Management für Q3 2026 weist 7 neu, 12 erhöht, 42 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Robinson Value Management im Q3 2026 war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
  • Robinson Value Management hat seine Position in Walt Disney in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robinson Value Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
  • Robinson Value Management hat seine Position in iShares MSCI South Korea ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robinson Value Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Robinson Value Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Robinson Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robinson Value Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .