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Robinson Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+79.35%
5년 예상 수익률
+91.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$409만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$537만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.5%
보유액
82
신규
7
증가
12
축소
42
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$452만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$295만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$280만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$259만 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$336만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$311만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$297만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.48% |
| 2 | 정보기술 | 14.09% |
| 3 | 금융 | 7.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Idexx Laboratories
IDXX
US$446억
| US$267만 | 1.46% |
5,112
-265
| -5% | -US$14.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$262만 | 1.44% |
19,022
-887
| -4% | -US$12.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$262만 | 1.43% |
16,180
-437
| -3% | -US$8.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$260만 | 1.42% |
22,879
+1,796
| +9% | +US$20.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
30
Accenture
ACN
US$1583억
| US$259만 | 1.42% |
14,128
-487
| -3% | -US$8.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Target
TGT
US$718억
| US$244만 | 1.34% |
15,585
-1,905
| -11% | -US$28.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$238만 | 1.3% |
18,916
-1,106
| -6% | -US$14.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$226만 | 1.24% |
16,522
-754
| -4% | -US$11만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$215만 | 1.18% |
98,658
-5,071
| -5% | -US$12.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394억
| US$214만 | 1.17% |
3,767
+180
| +5% | +US$9.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Akamai
AKAM
US$131억
| US$212만 | 1.16% |
19,967
-653
| -3% | -US$7.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$212만 | 1.16% |
38,849
-763
| -2% | -US$4.32만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
38
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$211만 | 1.16% |
8,795
-11,857
| -57% | -US$297만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$195만 | 1.07% |
18,710
-874
| -4% | -US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$191만 | 1.04% |
42,206
-1,688
| -4% | -US$8.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$187만 | 1.02% |
20,950
+1,122
| +6% | +US$10.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
42
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$187만 | 1.02% |
+19,512
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$185만 | 1.01% |
8,247
-420
| -5% | -US$11.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Toyota
TM
US$2335억
| US$182만 | 0.99% |
9,922
-306
| -3% | -US$5.74만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
45
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$169만 | 0.93% |
9,165
-36
| -0.4% | -US$6.96천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.4억
| US$162만 | 0.89% |
+29,577
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$156만 | 0.85% |
+17,015
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$153만 | 0.84% |
18,860
+2,481
| +15% | +US$20.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
49
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.8억
| US$140만 | 0.77% |
30,136
+1,743
| +6% | +US$8.32만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$138만 | 0.76% |
19,871
+239
| +1% | +US$1.79만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
DRC
Robinson Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robinson Value Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.87억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Robinson Value Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 42개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, 178,115주를 보유했으며 가치는 US$478만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, US$478만 상당의 178,115주를 매수했어요.
- Robinson Value Management 측이 2026년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Robinson Value Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 38% 비중을 차지해요.
- Robinson Value Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robinson Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$1.83억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Robinson Value Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.