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Robinson Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+79.35%
5년 예상 수익률
+91.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$409만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$537만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.5%
보유액
82
신규
7
증가
12
축소
42
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$452만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$295만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$280만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$259만 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$336만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$311만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$297만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.48% |
| 2 | 정보기술 | 14.09% |
| 3 | 금융 | 7.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9억
| US$135만 | 0.74% |
7,666
+14
| +0.2% | +US$2.64천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$119만 | 0.65% |
4,818
+39
| +0.8% | +US$9.9천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
53
Nike
NKE
US$554억
| US$110만 | 0.6% |
31,199
-1,214
| -4% | -US$4.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$103만 | 0.56% |
8,221
-11,744
| -59% | -US$144만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$103만 | 0.56% |
11,446
-65
| -0.6% | -US$6.3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$94.2만 | 0.52% |
4,813
-5,368
| -53% | -US$99.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
57
Clorox
CLX
US$104억
| US$88만 | 0.48% |
10,861
-430
| -4% | -US$4.14만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
58
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$37.4만 | 0.2% |
4,347
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
59
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$28.6만 | 0.16% |
2,588
-34,187
| -93% | -US$377만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
60
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$28.5만 | 0.16% |
14,696
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$24.8만 | 0.14% |
5,982
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4억
| US$23.9만 | 0.13% |
4,170
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$23.1만 | 0.13% |
450
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$19만 | 0.1% |
500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.6억
| US$17.4만 | 0.1% |
1,652
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$16.5만 | 0.09% |
5,084
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$12.7만 | 0.07% |
320
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
68
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$11.3만 | 0.06% |
1,478
+412
| +39% | +US$3.19만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
69
Home Depot
HD
US$3191억
| US$9.47만 | 0.05% |
333
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$9.05만 | 0.05% |
134
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
71
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$7.63만 | 0.04% |
500
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
72
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$4.62만 | 0.03% |
948
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$3.47만 | 0.02% |
+307
| 신규 | +US$3.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Merck
MRK
US$3584억
| US$2.41만 | 0.01% |
166
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
75
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$2.2만 | 0.01% |
283
-40,714
| -99% | -US$336만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DRC
Robinson Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robinson Value Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.87억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Robinson Value Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 42개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, 178,115주를 보유했으며 가치는 US$478만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, US$478만 상당의 178,115주를 매수했어요.
- Robinson Value Management 측이 2026년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Robinson Value Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 38% 비중을 차지해요.
- Robinson Value Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robinson Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$1.83억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Robinson Value Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.