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DRC
Darwins River Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.82억
회전율
83.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
-US$446만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
55
신규
17
증가
6
축소
3
청산됨
29
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$1268만 |
| 2 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$1242만 |
| 3 |
Aramark
ARMK
|
+US$1232만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$703만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$638만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1220만 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$990만 |
| 3 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+US$848만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$788만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$739만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 60.52% |
| 2 | 필수소비재 | 28.23% |
| 3 | 산업재 | 7.79% |
| 4 | 건강관리 | 3.46% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1701만 | 9.32% |
71,354
-18,413
| -21% | -US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$1451만 | 7.95% |
307,836
+233,365
| +313% | +US$1242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$1433만 | 7.86% |
49,209
+38,666
| +367% | +US$1268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Aramark
ARMK
US$146억
| US$1421만 | 7.79% |
+249,732
| 신규 | +US$1232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
On Holding
ONON
US$116억
| US$1260만 | 6.91% |
355,720
+110,171
| +45% | +US$403만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$816만 | 4.47% |
240,000
-13,807
| -5% | -US$45.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$743만 | 4.07% |
+61,400
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$737만 | 4.04% |
79,986
+25,526
| +47% | +US$233만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Target
TGT
US$701억
| US$723만 | 3.96% |
+55,346
| 신규 | +US$703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Haleon
HLN
US$445억
| US$631만 | 3.46% |
+676,329
| 신규 | +US$629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$613만 | 3.36% |
+61,271
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$603만 | 3.31% |
+763,359
| 신규 | +US$611만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$597만 | 3.27% |
+40,682
| 신규 | +US$592만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$596만 | 3.27% |
33,437
-15,613
| -32% | -US$266만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$594만 | 3.26% |
+96,821
| 신규 | +US$592만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$586만 | 3.21% |
+60,374
| 신규 | +US$623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$546만 | 2.99% |
+30,820
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$518만 | 2.84% |
+22,219
| 신규 | +US$440만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$516만 | 2.83% |
+5,519
| 신규 | +US$550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$492만 | 2.7% |
57,117
+34,786
| +156% | +US$301만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Hershey
HSY
US$343억
| US$488만 | 2.68% |
+27,818
| 신규 | +US$525만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Crocs
CROX
US$59억
| US$400만 | 2.19% |
33,143
+21,263
| +179% | +US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
National Vision
EYE
US$13.8억
| US$252만 | 1.38% |
+132,556
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$202만 | 1.11% |
+87,393
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Ambev
ABEV
US$507억
| US$194만 | 1.07% |
+619,195
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MW
BCM
LAM
CFG
PSC
DWA
XAU
MPW
Darwins River Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Darwins River Capital의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1.82억였으며 전 분기 US$1.87억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Darwins River Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$765만을 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$1220만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 68%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Darwins River Capital는 Aramark에 US$1421만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Darwins River Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Aramark으로, US$1421만 상당의 249,732주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Group 1 Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darwins River Capital로, 추정 증가액은 US$1268만 규모예요.
- Darwins River Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$462만예요.
- Darwins River Capital는 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwins River Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 60%를 차지해요.
- Darwins River Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Darwins River Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.82억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Darwins River Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.